EESTI FOREKSPANK AS		

BILANSS

31.07.97 		

(tuhandetes kroonides)		

		

						31-Jul-97	30-Jun-97

AKTIVA		

		

RAHA JA SELLE EKVIVALENDID		

Sularaha kassas	 				   53,672 	   46,915

Nõudmiseni deposiidid teistes pankades	 	  551,710 	  374,173

Tähtajalised deposiidid teistes pankades	  166,330 	  157,171

KOKKU RAHA JA SELLE EKVIVALENDID	 	  771,712 	  578,259

		

Turukõlbulikud väärtpaberid	 		  198,619 	  154,923

Laenud väärtpaberi tagatisel	 		  143,302 	  148,431

Laenud	 					  790,746 	  754,429

Ebatõenäoliselt laekuvad laenud	 		  (12,461)	  -11,538

Neto laenuportfell	 			  778,285 	  742,891

Fikseeritud kasvikuga võlakohustused	 	  148,552 	  116,034

Investeeringud	 				   59,180 	   55,753

Materiaalsed aktivad				   24,354 	   25,021

Immateriaalsed aktivad	 			    7,441 	    7,745

Muud aktivad	 				  130,401 	   64,227

		

KOKKU AKTIVA					2,261,846 	1,893,285

		

PASSIVA		

		

KOHUSTUSED		

Nõudmiseni deposiidid	 			1,095,064 	  853,447

Tähtajalised deposiidid	 			  293,114 	  288,961

Laenud pankadelt 	 			  205,949 	  148,673

Emiteeritud võlakirjad	 			    2,500 	    2,500

Rahad teel	 				  391,769 	  336,174

Muud kohustused	 				   55,865 	   56,127

Allutatud võlakohustused	 		   42,500 	   42,500

KOKKU KOHUSTUSED	 			2,086,761 	1,728,382

		

OMAKAPITAL		

Aktsiakapital	 				   41,182 	   41,182

Seotud omakapital	 			   18,031 	   18,031

Pangandusreservid	 			   30,794 	   23,592

Eelmiste aastate jaotamata kasum	 	   33,681 	   41,417

Aruandeaasta akumuleeritud tulu	 		   51,397 	   40,681

KOKKU OMAKAPITAL	 			  175,085 	  164,903

		

KOKKU PASSIVA	 				2,261,846 	1,893,285