AS VIRU RAND

BILANSS 

30.06.97

KONSOLIDEERIMATA

KROONIDES

						  31.12.96		  30.06.97

A K T I V A

 

Käibevara

 

1. Raha ja pangakontod			      		  		     

   1.1. Pagakontod				    194 081		  1 876 371

   1.2. Tähtajalised hoiused						 30 000 000

   1.3. Väärtpaberid			      	    327 942		    327 942

		Kokku			      	    522 023		 32 204 313   	

3. Nõuded ostjate vastu			

   3.1.Ostjate laekumata arved		 	 16 865 447		 26 266 433

   3.2.Ebatõenäoliselt laekuvad arved	     	    -45 417		    -58 409

   		Kokku			 	 16 820 030		 26 208 027

 

4. Mitmesugused nõuded

   4.1.Nõuded tütarettevõtetele		  	  1 123 127		  1 243 347

   4.2.Muud lühiajalised nõuded	  		  7 510 392		  6 793 628 

		Kokku			  	  8 633 519		  8 036 975

 

5. Ettemakstud tulevaste per.kulud

   5.1.Maksude ettemaksud		  	  2 487 453		  3 367 917

   5.2.Muud ettemakstud kulud		  	  2 832 578		  2 832 578

		Kokku			  	  5 320 031		  6 200 495

 

6. Varud

   6.1.Tooraine ja materjal			 25 774 119		 32 552 498

   6.2.Valmistoodang				 12 823 086		 15 832 629

   6.3.Ettemaksed hankijatele			  2 157 022		  6 100 537

		Kokku				 40 754 227		 54 485 664

 

Käibevara kokku					 72 049 830		127 135 471	

 

 

Põhivara

 

7. Pikaajalised finantsinvesteeringud

   7.1.Tütarettevõtete aktsiad ja osad	 	  2 341 859		  3 381 859

   7.2.Muud aktsiad ja osad		 	  3 999 974		  3 999 974

		Kokku			 	  6 341 833		  7 381 833

 

8. Materiaalne põhivara

   8.1.Maa ja ehitised				 53 502 485		 49 569 401

   8.2.Masinad ja seadmed			 53 746 631		 57 152 275 

   8.3.Muu inventar,tööriistad		 	  1 010 747		  1 010 747

   8.4.Akumuleeritud põhivara

	kulum (miinus)				-40 335 497		-43 862 457

   8.5.Lõpetamata ehitus			  5 584 015		 11 662 728

		Kokku				 73 508 381		 75 532 694

 

Põhivara kokku					 79 850 214		 82 914 527

 

A K T I V A  K O K K U				151 900 044		210 049 998	

 

					

P A S S I V A

 

Kohustused

 

Lühiajalised kohustused

 

9. Võlakohustused

   9.1.Pikaajaliste pangalaenude tagasi-

         maksed järgmisel perioodil		  6 450 178		  2 564 687

   9.2.Lühiajalised laenud krediidiasutuselt	 13 940 242		 20 760 832

   9.3.Kapitalirendi lühiajaline kohustus	  1 295 696	            767 945

		Kokku				 21 686 116		 24 093 464

 

10. Ostjate ettemaksed toodete eest		      2 443             

 

11. Võlad hankijatele				

   11.1.Hankijatele tasumata arved		 19 060 442		 30 836 824

 

12. Maksuvõlad					  7 900 078		  7 536 722

 

13. Viitvõlad

   13.1.Võlad töövõtjatele			  5 532 451		  5 263 330

   13.2.Dividendivõlad				     55 155		         

   13.3.Muud viitvõlad				    258 977		    241 403

		Kokku				  5 846 583		  5 504 733

  			                           

Lühiajalised kohustused kokku			 54 495 662		 67 971 743

 

Pikaajalised kohustused

 

14. Pikaajalised võlakohustused

   14.1.Pangalaenud				 14 290 551		 19 290 551

          s.h.tagatisega pangalaenud		 14 290 551		 19 290 551

   14.2.Kapitalirendi pikaajaline kohustus	  2 047 136               2 047 136

		Kokku				 16 337 687		 21 337 687

 

15. Pikaajalised eraldised

   15.1.Muud eraldised				     21 265		     15 214

 

Pikaajalised kohustused kokku			 16 358 952 	  	 21 352 901

 

 

Kohustused kokku				 70 854 614		 89 324 644

 

Omakapital

 

16. Osakapital nimiväärtuses			  9 000 000		 40 000 000

 

17. Reservid

   17.1.Kohustuslik reserv			 12 184 548		 72 222 855

 

18. Eelmiste perioodide jaotamata kasum		 54 500 731                 100 000	

   

19. Aruandeaasta kasum				  5 637 576		  8 360 229

 

20. Oma osad                                  	   -277 425

 

21. Aazio                                                         	     42 270

 

Omakapital kokku				 81 045 430		120 725 354

 

P A S S I V A  K O K K U			151 900 044		210 049 998 

 

 

 

Endel Pilder			Ellen Niine

Juhatuse esimees		Finantsjuht