AS VIRU RAND

BILANSS 

30.06.97

Konsolideerimata

 

					   31.12.96	   30.06.97	   30.06.96

A K T I V A

 

Käibevara

 

1. Raha ja pangakontod			      		  		     

   1.1. Pagakontod		  	    194 081	  1 876 371	    957 680

   1.2. Tähtajalised hoiused 		 30 000 000

   1.3. Väärtpaberid		     	    327 942	    327 942

		Kokku		     	    522 023	 32 204 313 	    957 680

3. Nõuded ostjate vastu			

   3.1.Ostjate laekumata arved		 16 865 447	 26 266 433    	 21 683 355

   3.2.Ebatõenäoliselt laekuvad arved	    -45 417	    -58 409

   		Kokku			 16 820 030	 26 208 027    	 21 683 355

 

4. Mitmesugused nõuded

   4.1.Nõuded tütarettevõtetele	   	  1 123 127	  1 243 347       2 105 385

   4.2.Muud lühiajalised nõuded	   	  7 510 392	  6 793 628    	  1 098 638

		Kokku			  8 633 519	  8 036 975       3 204 023

 

5. Ettemakstud tulevaste per.kulud

   5.1.Maksude ettemaksud		  2 487 453	  3 367 917       1 108 265

   5.2.Muud ettemakstud kulud	  	  2 832 578	  2 832 578

		Kokku			  5 320 031	  6 200 495   	  1 108 265

 

6. Varud

   6.1.Tooraine ja materjal		 25 774 119	 32 552 498    	 23 258 103

   6.2.Valmistoodang			 12 823 086	 15 832 629      19 197 320

   6.3.Ettemaksed hankijatele		  2 157 022	  6 100 537       5 285 652

		Kokku			 40 754 227	 54 485 664   	 47 741 075

 

Käibevara kokku			 	 72 049 830	127 135 471	 74 694 398

	    		

 

Põhivara

 

7. Pikaajalised finantsinvesteeringud

   7.1.Tütarettevõtete aktsiad ja osad	  2 341 859	  3 381 859       2 282 606

   7.2.Muud aktsiad ja osad		  3 999 974	  3 999 974	  3 969 474

		Kokku			  6 341 833	  7 381 833       6 252 080

 

8. Materiaalne põhivara

   8.1.Maa ja ehitised			 53 502 485	 49 569 401    	 51 501 485

   8.2.Masinad ja seadmed		 53 746 631	 57 152 275    	 56 702 719 

   8.3.Muu inventar,tööriistad		  1 010 747	  1 010 747    	  1 009 434

   8.4.Akumuleeritud põhivara

	kulum (miinus)			-40 335 497	-43 862 457	-39 504 735

   8.5.Lõpetamata ehitus		  5 584 015	 11 662 728       4 724 086

		Kokku			 73 508 381	 75 532 694      74 432 989

 

Põhivara kokku			 	 79 850 214	 82 914 527  	 80 685 069

 

 

 

A K T I V A  K O K K U			151 900 044	210 049 998	155 379 467	

 

					

P A S S I V A

 

Kohustused

 

Lühiajalised kohustused

 

9. Võlakohustused

   9.1.Pikaajaliste pangalaenude 

     tagasimaksed järgmisel perioodil	  6 450 178	  2 564 687	  5 145 685

   9.2.Lühiajalised laenud 

     krediidiasutuselt			 13 940 242	 20 760 832      10 704 632 	

   9.3.Kapitalirendi lühiajaline 

     kohustus	  			   1 295 69 	    767 945         867 459

		Kokku			 21 686 116	 24 093 464   	 16 717 776 

 

10. Ostjate ettemaksed toodete eest	      2 443             

 

11. Võlad hankijatele				

   11.1.Hankijatele tasumata arved	 19 060 442	 30 836 824    	 11 837 069

 

12.  Maksuvõlad				  7 900 078	  7 536 722  	 11 017 545 

  

 

13. Viitvõlad

   13.1.Võlad töövõtjatele		  5 532 451	  5 263 330   	  5 936 415

   13.2.Dividendivõlad			     55 155		            183 915

   13.3.Muud viitvõlad			    258 977	    241 403       5 754 448	

	Kokku				  5 846 583	  5 504 733   	 11 874 778

  			                           

Lühiajalised kohustused kokku		 54 495 662	 67 971 743   	 51 447 168

 

 

Pikaajalised kohustused

 

14. Pikaajalised võlakohustused

   14.1.Pangalaenud			 14 290 551	 19 290 551   	 15 239 333

          s.h.tagatisega pangalaenud	 14 290 551	 19 290 551    	 15 239 333

   14.2.Kapitalirendi pikaajaline 

	kohustus	  		  2 047 136   	  2 047 136   	  1 924 315

		Kokku			 16 337 687	 21 337 687  	 17 163 648 

 

15. Pikaajalised eraldised

   15.1.Muud eraldised			     21 265	     15 214          10 035

 

Pikaajalised kohustused kokku		 16 358 952  	 21 352 901 	 17 173 683  

 

 

Kohustused kokku			 70 854 614	 89 324 644   	 68 620 851 

 

Omakapital

 

16. Osakapital nimiväärtuses		  9 000 000	 40 000 000   	  9 000 000

 

17. Reservid

   17.1.Kohustuslik reserv		 12 184 548	 72 222 855    	 12 171 682     

   17.2 Ümberhindluse reserv                                          	 56 885 245

18. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	 54 500 731         100 000		   

19. Aruandeaasta kasum			  5 637 576	  8 360 229    	  8 749 464 

 

20. Oma osad                         	   -277 425                    	    -47 775

 

21. Aazio                                             	     42 270

 

Omakapital kokku			 81 045 430	120 725 354    	 86 758 616

 

P A S S I V A  K O K K U		151 900 044  	210 049 998    	155 379 467  

 

 

 

Endel Pilder			Ellen Niine

Juhatuse esimees		Finantsjuht