HÜVITUSFOND

LIIKUMISE ARUANNE

01.07.97-31.07.97		

 

		

1.	Laekunud erastamisest			17,616,687.54

		

2.	Emiteeritud obligatsioonid	

		

3.	Intressitulu	

3.1.	Deposiitidelt				 1,300,236.01

3.2.	Võlakirjadelt				 5,918,618.17

3.3.	Muud intressid				 2,744,599.93

	Intressitulu kokku			 9,963,454.11

		

4.	Intressikulu	

4.1.	Obligatsioonide intressid		 1,902,496.86

4.2.	Laenude intressid			 1,691,930.09

4.3.	Muud intressid				    44,856.68

	Intressikulu kokku			 3,639,283.63

		

5.	Intressi netotulem			 6,324,170.48

		

6.	Tulu investeeringutelt	

6.1.	Lühiajalistelt investeeringutelt

	 (dividendid, müügitulu)		 3,173,669.64

6.2.	Pikaajalistelt investeeringutelt

	 (dividendid, müügitulu)		   160,512.00

6.3.	Tütar ja sidusettevõtetelt

	 (kapitaliosal.meetodi kasum)	

6.4.	Kinnisvara (rent, teenustasud)		   125,524.01

	Tulu investeeringutelt kokku		 3,459,705.65

		

7.	Investeeringutega seotud kulud	

7.1.	Lühiajalistelt investeeringutelt

	 (allahindlus, kahjum)				-

7.2.	Pikaajalistelt investeeringutelt

	 (allahindlus, kahjum)				-

7.3.	Tütar ja sidusettevõtetelt

	 (kapitaliosaluse meetodi)			-

7.4.	Nõuded (allahindlus, ebatõenäoliselt

	 laekuvad)					-

7.5.	Kinnisvara (kulud, kulum, kahjum)	    60,301.73

	Investeeringutega seotud kulud kokku	    60,301.73

		

8.	Investeeringute netotulem		 3,399,403.92

		

9.	Muud tegevustulud			   585,708.57

 

10.	Muud tegevuskulud			    -8,593.27

		

11.	Administratiivkulud	

11.1.	Palgakulud				   435,581.55

11.2.	Puhkuse reserv	

11.3.	Sotsiaalmaks ja teised tõõvõtjatega 

	 seotud maksud				   141,355.00

11.4.	Obligatsioonide emiteerimiskulud	    31,865.00

11.5.	Investeeringutega seotud kulud		    69,511.92

11.6.	Muud administratiivkulud		   493,095.34

11.7.	Hoone halduskulud			    21,324.78

11.8.	Akumuleeritud põhivara kulum		   139,113.00

	Administratiivkulud kokku		 1,331,846.59

		

12.	Majandustegevuse tulem			 8,968,843.11

		

13.	Fondi netotulem				26,585,530.65