EESTI FOREKSPANK		

BILANSS

31.08.97 		

(tuhandetes kroonides)		

 

						31-Aug-97	31-Jul-97

AKTIVA		

		

RAHA JA SELLE EKVIVALENDID		

     Sularaha kassas	 			   52,176 	   53,672 

     Nõudmiseni deposiidid teistes pankades	  490,217 	  551,710 

     Tähtajalised deposiidid teistes pankades	  174,543 	  166,330 

KOKKU RAHA JA SELLE EKVIVALENDID		  716,936 	  771,712 

		

Turukõlbulikud väärtpaberid			  189,847 	  198,619 

Laenud väärtpaberi tagatisel			  115,065 	  143,302 

Laenud						  865,010 	  790,746 

Ebatõenäoliselt laekuvad laenud	 		  (13,061)	  (12,461)

Neto laenuportfell				  851,949 	  778,285 

Fikseeritud kasvikuga võlakohustused		  162,786 	  148,552 

Investeeringud					   59,180 	   59,180 

Materiaalsed aktivad				   23,688 	   24,354 

Immateriaalsed aktivad				    7,138 	    7,441 

Muud aktivad					   76,068 	  130,401 

		

KOKKU AKTIVA					2,202,657 	2,261,846 

		

PASSIVA		

		

KOHUSTUSED		

     Nõudmiseni deposiidid	 		1,076,374 	1,095,064 

     Tähtajalised deposiidid			  329,828 	  293,114 

     Laenud pankadelt 				  250,231 	  205,949 

     Emiteeritud võlakirjad			    2,500 	    2,500 

     Rahad teel					  247,742 	  391,769 

     Muud kohustused				   62,734 	   55,865 

     Allutatud võlakohustused			   42,500 	   42,500 

KOKKU KOHUSTUSED	 			2,011,909 	2,086,761 

		

OMAKAPITAL		

     Aktsiakapital				   41,182 	   41,182 

     Seotud omakapital				   18,031 	   18,031 

     Pangandusreservid				   40,600 	   30,794 

     Eelmiste aastate jaotamata kasum		   33,681 	   33,681 

     Aruandeaasta akumuleeritud tulu		   57,254 	   51,397 

KOKKU OMAKAPITAL				  190,748 	  175,085 

		

KOKKU PASSIVA	 				2,202,657 	2,261,846