AS VIRU RAND

BILANSS 			

30.06.97

Auditeeritud

Tuh. kr.		

					

					31.12.96	30.06.97	30.06.96

A K T I V A					

					

Käibevara					

					

1. Raha ja pangakontod					

   1.1. Pagakontod			    194		  1,876		    958

   1.2. Tähtajalised hoiused				 30,000	

   1.3. Väärtpaberid			    328		    328	

		Kokku			    522		 32,204		    958

3. Nõuded ostjate vastu					

   3.1.Ostjate laekumata arved		 16,865		 26,266		 21,683

   3.2.Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-45,417		-58,409	

   		Kokku			 16,820		 26,208		 21,683

					

4. Mitmesugused nõuded					

   4.1.Nõuded tütarettevõtetele		  1,123		  1,243		  2,105

   4.2.Muud lühiajalised nõuded		  7,510		  6,794		  1,099

		Kokku			  8,634		  8,037		  3,204

					

5. Ettemakstud tulevaste per.kulud					

   5.1.Maksude ettemaksud		  2,488		  3,368		  1,108

   5.2.Muud ettemakstud kulud		  2,833		  2,455	

		Kokku			  5,320		  5,823		  1,108

					

6. Varud					

   6.1.Tooraine ja materjal		 25,774		 32,553		 23,258

   6.2.Valmistoodang			 12,823		 15,833		 19,197

   6.3.Ettemaksed hankijatele		  2,157		  6,101		  5,286

		Kokku			 40,754		 54,486		 47,741

					

Käibevara kokku				 72,050		126,758		 74,964

					

Põhivara					

					

7. Pikaajalised finantsinvesteeringud					

   7.1.Tütarettev. aktsiad ja osad	  2,342		  3,382		  2,283

   7.2.Muud aktsiad ja osad		  4,000		  4,000		  3,969

	Kokku				  6,342		  7,382		  6,252

					

8. Materiaalne põhivara					

   8.1.Maa ja ehitised			 53,503		 49,569		 51,502

   8.2.Masinad ja seadmed		 53,747		 57,152		 56,703

   8.3.Muu inventar,tööriistad		  1,011		  1,011		  1,009

   8.4.Akumuleeritud põhivara					

       kulum (miinus)			-40,336		-43,863		-39,505

   8.5.Lõpetamata ehitus		  5,584		 11,152		  4,724

	Kokku				 73,508		 75,022		 74,433

					

Põhivara kokku				 79,850		 82,404		 80,685

					

					

A K T I V A  K O K K U			151,900		209,162		155,380

					

P A S S I V A					

					

Kohustused					

					

Lühiajalised kohustused					

					

9. Võlakohustused					

   9.1.Pikaajaliste pangalaenude tagasi-					

         maksed järgmisel perioodil	  6,450		  2,565		  5,146

   9.2.Lühiajalised laenud 

	krediidiasutuselt		 13,940		 20,761		 10,705

   9.3.Kapitalirendi lühiajaline 

	kohustus			  1,296		    768		    868

		Kokku			 21,686		 24,094		 16,718

					

10. Ostjate ettemaksed toodete eest	      2		

					

11. Võlad hankijatele						

   11.1.Hankijatele tasumata arved	 19,060		 31,363		 11,837

					

12.  Maksuvõlad				  7,900		  7,436		 11,018

  					

					

13. Viitvõlad					

   13.1.Võlad töövõtjatele		  5,533		  6,163		  5,936

   13.2.Dividendivõlad			     55				    184

   13.3.Muud viitvõlad			    259		    241		  5,755

  		Kokku			  5,847		  6,405		 11,875

					

Lühiajalised kohustused kokku		 54,496		 69,297		 51,447

					

Pikaajalised kohustused						

						

14. Pikaajalised võlakohustused						

   14.1.Pangalaenud			 14,291		 19,291		 15,239

     s.h.tagatisega pangalaenud		 14,291		 19,291		 15,239

   14.2.Kapitalirendi pikaajaline 						

	kohustus			  2,047		  2,047		  1,924

		Kokku			 16,338		 21,338		 17,164

 						

15. Pikaajalised eraldised						

   15.1.Muud eraldised			     21		     15		     10

						

Pikaajalised kohustused 						

		kokku			 16,359		 25,320		 17,174

						

Kohustused kokku			 70,855		 94,617		 68,621

						

Omakapital						

						

16. Osakapital nimiväärtuses		  9,000		 40,000		  9,000

						

17. Reservid						

   17.1.Kohustuslik reserv		 12,185		 69,517		 12,172

   17.2 Ümberhindluse reserv          					 56,885

18. Eelmiste per. jaotamata						

	kasum				 54,501		    100	

19. Aruandeaasta kasum			  5,638		  4,885		  8,750

20. Oma osad  				   -277				    -48

						

21. Aazio                      				     42	

						

Omakapital kokku			 81,045		114,544		 86,759

						

PASSIVA KOKKU				151,900		208,636		155,380

						

						

	Endel Pilder				Ellen Niine	

	Juhatuse esimees			Finantsjuht