AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY

BILANSS

15.10.97

 

AKTIVA                                                          9/30/97          6/30/97

KÄIBEVARA

 

1. Raha ja pangakontod                                        1,762,340        3,921,268

 

2. Aktsiad ja muud väärtpaberid                                 735,000        2,149,750

 

3. Nõuded ostjate vastu

  Ostjatelt laekumata arved                                  15,815,677       11,784,073

  Ebatõenäoliselt laekuvad arved                                -48,760          -48,760

  Kokku                                                      15,766,917       11,735,313

 

4. Mitmesugused nõuded

  Nõuded tütarettevõtetele                                      420,009           92,074

  Nõuded sidusettevõtetele                                      960,000          210,000

  Muud lühiajalised nõuded                                      106,918        7,063,794

  Kokku                                                       1,486,927        7,365,868

 

5. Viitlaekumised

  Intressid                                                      39,298          443,422

  Kokku                                                          39,298          443,422

 

6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

  Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                            597,043          660,610

  Muud ettem. tulevaste perioodide kulud                        235,820          150,754

  Kokku                                                         832,863          811,364

 

7. Varud

  Tooraine ja materjal                                           21,714

  Valmistoodang                                                  69,465          450,234

  Ostetud kaubad müügiks                                     13,247,675       13,605,748

  Ettemaksed hankijatele                                        936,567          640,863

  Kokku                                                      14,275,421       14,696,845

 

KÄIBEVARA KOKKU                                              34,898,766       41,123,830

 

PÕHIVARA

8. Pikaajalised finantsinvesteeringud

  Tütarettevõtete aktsiad ja osad                            13,592,917        6,120,802

  Sidusettevõtete aktsiad ja osad                             1,498,358        1,099,376

  Pikaajalised nõuded tütarettevõtetele                      30,200,000       11,000,000

  Kokku                                                      45,291,275       18,220,178

 

9. Materiaalne põhivara

  Masinad ja seadmed                                            760,533        1,249,278

  Muu inventar, tööriistad, sisseseade                        2,147,493        1,931,013

  Akumuleeritud põhivara kulum                                 -883,429         -996,979

  Ettemaksed materiaalse põhivara eest                                           185,000

  Kokku                                                       2,024,597        2,368,312

 

PÕHIVARA KOKKU                                               47,315,872       20,588,490

 

AKTIVA KOKKU                                                 82,214,638       61,712,320

 

 

 

PASSIVA                                                     

 

KOHUSTUSED

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

 

10. Võlakohustused

  Tagatiseta võlakohustused ( v.a. pangal. )                     49,747           87,835

  Pikaajal. pangal. tagasim. järgm. perioodil

  Lühiajalised laenud krediidiasutustelt                     26,534,413       16,000,000

  Kokku                                                      26,584,160       16,087,835

 

11. Ostjate ettemaksed kaupade eest                              11,971            3,999

 

12. Võlad hankijatele

  Hankijatele tasumata arved                                  9,584,046        6,266,627

  Kokku                                                       9,584,046        6,266,627

 

13. Mitmesugused võlad

  Võlad tütarettevõtetele                                     3,709,077

  Kokku                                                       3,709,077

 

14. Maksuvõlad                                                1,216,277          683,561

 

15. Viitvõlad

  Võlad töövõtjatele                                            365,606          426,349

  Muud viitvõlad                                                142,480          114,380

  Kokku                                                         508,086          540,729

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                                41,613,617       23,582,751

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

 

16. Pikaajalised võlakohustused

  Mittekonverteeritavad võlakohustused                          147,808          147,808

  Kokku                                                         147,808          147,808

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                                   147,808          147,808

 

KOHUSTUSED KOKKU                                             41,761,425       23,730,559

 

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

 

17. Aktsiakapital nimiväärtuses                              16,000,000       16,000,000

 

18. Aazio ( üle nimiväärtuse )                               15,005,800       15,005,800

 

19. Kohustuslik reservkapital                                   235,000          235,000

 

20. Eelmiste perioodide jaotamata kasum                       6,740,961          388,935

 

21. Aruandeaasta kasum                                        2,471,452        6,352,026

 

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU                               40,453,213       37,981,761

 

PASSIVA KOKKU                                                82,214,638       61,712,320