TALLINNA KAUBAMAJA AS

BILANSS

30.09.97

Konsolideeritud kapitaliosaluse meetodil

auditeerimata

kroonides

 

AKTIVA                                                                    30.09.97

 

KÄIBEVARA

Raha  ja pangakontod                                                      3,421,452

Nōuded ostjate vastu                                                      3,209,596

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

     Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud                            582,384

     Maksude ettemaksed                                                      24,449

Kokku                                                                     7,237,881

 

Varud

Kaubad                                                                   55,603,350

Materjalid                                                                2,135,241

Lōpetamata toodang                                                           11,626

 Kokku                                                                   57,750,217

KÄIBEVARA KOKKU                                             		 64,988,098

 

PŌHIVARA

Materiaalne pōhivara

Maa                                                                       9,758,256

Hooned                                                                   87,398,985

Masinad ja seadmed                                                       15,256,268

Arvutustehnika ja tarkvara                                               15,624,717

Inventar,transpordivahendid                                              28,952,927

Akumuleeritud pōhivara kulum(-)                                          44,912,254

Ettemaks materiaalse pōhivara eest                                        1,865,468

Kokku                                                                   113,944,367

Pikajalised finantsinvesteeringud

Tütarettevōtte aktsiad                                                   11,972,856

Sidusettevōtte aktsiad                                                    5,000,000

Laenud                                                                    7,500,000

Kokku                                                                    24,472,856

PŌHIVARA  KOKKU                                                         138,417,223

 

AKTIVA(VARA)KOKKU                                                       203,405,321

 

PASSIVA

                                                                          30.09.97

KOHUSTUSED

 Lühiajalised kohustused

 

Vōlakohustused

         Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed

         järgmisel perioodil                                             13,920,000

Kokku                                                                    13,920,000

 

Hankijate tasumata arved                                                 30,660,280

Vōlad tütarettevōtetele                                                   3,384,035

Maksuvōlad                                                                5,638,595

Edasilükkunud tulumaksu kohustus                                            560,720

Viitvōlad (aruandeperioodi maksmata kulud)

          Vōlad töövōtjatele                                              2,835,421

          Muud viitvōlad                                                      8,930

 Kokku                                                                    2,844,351

 

Ostjate ettemakstud tulevaste perioodide tulud                            1,057,827

Lühiajalised kohustused kokku                                            58,065,808

 

Pikaajalised kohustused

Pikaajaline pangalaen                                                    23,504,144

Pikaajalised kohutused kokku                                             23,504,144

KOHUSTUSED KOKKU                                                         81,569,952

 

OMAKAPITAL

Aktsiakapital                                                            67,882,000

 

Kohustuslik reserv                                                        2,842,310

 

Muud reservid                                                               565,111

 

Eelmiste perioodide jaotamata kasum                                      28,972,734

 

 Puhaskasum                                                              21,573,214

 

OMAKAPITAL KOKKU                                          		121,835,368

PASSIVA (KOHUSTUSED) KOKKU                           			203,405,321