TARTU KAUBAMAJA AS

BILANSS

30.09.97

Konsolideerimata, auditeerimata

kroonides

 

AKTIVA                                                      30.09.97      30.09.96      31.12.96

 

 K Ä I B E V A R A

Raha  ja pangakontod                                       1,663,456       797,240     9,366,798

Nōuded ostjate vastu                                         266,325       187,838     1,752,845

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

     Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud              13,030        42,536        25,599

     Maksude ettemaksed                                            0         6,541             0

Kokku                                                      1,942,811     1,034,155    11,145,242

 

Varud

Kaubad                                                    17,138,537    12,533,256    12,657,659

Materjalid                                                   107,830         5,054         2,828

Ettemaks hankijatele                                               0       136,168       109,478

 Kokku                                                    17,246,367    12,674,478    12,769,965

K Ä I B E V A R A  K O K K U                              19,189,178    13,708,633    23,915,207

 

P Ō H I V A R A

Materiaalne pōhivara

Maa

Hooned                                                     5,262,783     5,317,697     5,262,763

Masinad ja seadmed                                         5,099,135     5,761,583     6,054,751

Arvutustehnika ja tarkvara                                   977,646             0             0

Inventar,transpordivahendid                                7,609,409     6,201,618     5,977,122

Akumuleeritud pōhivara kulum(-)                            9,203,885     6,652,127     7,229,836

Ettemaks materiaalse pōhivara eest                           459,165       704,063       502,102

Immateriaalne pōhivara                                       467,706             0             0

Kokku                                                     10,671,959    11,332,834    10,566,902

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Sidusettevōtte aktsiad                                             0       220,091             0

Kokku                                                              0       220,091             0

PŌHIVARA  K O K K U                                       10,671,959    11,552,925    10,566,902

 

AKTIVA(VARA)KOKKU                                         29,861,137    25,261,558    34,482,109

 

PASSIVA

                                                            30.09.97      30.09.96      31.12.96

 K O H U S T U S E D

 Lühiajalised kohustused

 

 Vōlakohustused

         Lühiajalised laenud krediidiasutustelt                    0       637,823             0

         Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed

         järgmisel perioodil                               1,200,000     1,143,000     1,584,000

        Tagatiseta vōlakohustused                             30,000       141,185       126,632

Kokku                                                      1,230,000     1,922,008     1,710,632

 

Hankijate tasumata arved                                   9,728,635    11,506,711    11,369,782

Vōlad tütarettevōtetele                                            0       600,000        55,883

Maksuvōlad                                                   910,055       603,650     1,784,586

Edasilükkunud tulumaksu kohustus                              76,516             0             0

Viitvōlad (aruandeperioodi maksmata kulud)

          Vōlad töövōtjatele                                 724,973       622,250       732,508

          Muud viitvōlad                                      44,541       391,384       239,058

 Kokku                                                       769,514     1,013,634       971,566

Ostjate ettemakstud tulevaste perioodide tulud                     0        42,883       330,634

Lühiajalised kohustused kokku                             12,714,720    15,688,886    16,223,083

 

Pikaajalised kohustused

Pikaajaline pangalaen                                      3,299,781     7,883,781     6,299,781

Pikaajalised kohutused kokku                               3,299,781     7,883,781     6,299,781

KOHUSTUSED KOKKU                                          16,014,501    23,572,667    22,522,864

 

O M A K A P I T A L

Aktsiakapital                                              8,294,120     2,160,000     8,294,120

 

Aazio(üle nominaalväärtuse)                                2,042,104             0     2,042,104

 

Kohustuslik reserv                                            71,703             0        32,956

 

Ümberhindluse reserv                                               0       218,929             0

 

Muud reservid                                                      0        51,447             0

 

Eelmiste perioodide jaotamata kasum                        1,551,318       624,240       815,125

 

Puhaskasum(kahjum)                                         1,887,391    -1,365,725       774,940

 

O M A K A P I T A L  K O K K U                            13,846,636     1,688,891    11,959,245

 

P A S S I V A  K O K K U                                  29,861,137    25,261,558    34,482,109