HÜVITUSFOND

LIIKUMISE ARUANNE

01.09-30.09.97                                                 

                                                    

                                                    

1.    Laekunud erastamisest                19,376,152

                                                    

2.    Emiteeritud obligatsioonid                     

                                                    

3.    Intressitulu                                   

3.1.  Deposiitidelt                         1,252,930

3.2.  Võlakirjadelt                         5,963,166

3.3.  Muud intressid                        3,857,094

      Intressitulu kokku                   11,073,190

                                                    

4.    Intressikulu                                   

4.1.  Obligatsioonide intressid             2,670,461

4.2.  Laenude intressid                     2,460,718

4.3.  Muud intressid                           81,351

      Intressikulu kokku                    5,212,529

                                                    

5.    Intressi netotulem                    5,860,661

                                                    

6.    Tulu investeeringutelt                         

6.1.  Lühiajalistelt                       14,231,234

     investeeringutelt(dividendid,

     müügitulu)

6.2.  Pikaajalistelt investeeringutelt              0

     (dividendid, müügitulu)

6.3.  Tütar ja sidusettevõtetelt                    0

     (kapitaliosal.meetodi kasum)

6.4.  Kinnisvara (rent, teenustasud)          126,191

      Tulu investeeringutelt kokku         14,357,426

                                                    

7.    Investeeringutega seotud kulud                 

7.1.  Lühiajalistelt                           69,040

     investeeringutelt(allahindlus,

     kahjum)

7.2.  Pikaajalistelt                           40,000

     investeeringutelt(allahindlus,

     kahjum)

7.3.  Tütar ja sidusettevõtetelt                    0

     (kapitaliosaluse meetodi)

7.4.  Nõuded (allahindlus,                          0

     ebatõenäoliselt laekuvad)

7.5.  Kinnisvara (kulud, kulum, kahjum)        64,100

      Investeeringutega seotud kulud       173,139.72

     kokku

                                                    

8.    Investeeringute netotulem            14,184,286

                                                    

9.     Muud tegevustulud                      143,110

                                                    

10.   Muud tegevuskulud                       254,500

                                                    

11.   Administratiivkulud                            

11.1. Palgakulud                              597,837

11.2. Puhkuse reserv                                0

11.3. Sotsiaalmaks ja teised                  203,254

      töövõtjatega seotud maksud

11.4. Obligatsioonide emiteerimiskulud              0

11.5. Investeeringutega seotud kulud           97,983

11.6. Muud administratiivkulud                271,702

11.7. Hoone halduskulud                         6,840

11.8. Akumuleeritud põhivara kulum            143,599

      Administratiivkulud kokku             1,321,175

                                                    

12.   Majandustegevuse tulem               18,612,382

                                                    

13.   Fondi netotulem                      37,988,535

                                                    

14.   FOND PERIOODI ALGUSEKS              852,453,989

15.   FOND PERIOODI LÕPUKS                890,442,524