AS VIRU RAND

BILANSS

30.09.97

(tuh. kroonides)

                                                   30.09.97   31.12.96    30.09.96

Aktiva

 

Käibevara

 

1. Raha ja pangakontod

   1.1. Pangakontod                                    3454        194         186

   1.2. Tähtajalised hoiused                          30000

   1.3. Väärtpaberid                                    328        328

       Kokku                                          33782        522         186

3. Nõuded ostjate vastu

   3.1.Ostjate laekumata arved                        34906      16865       21329

   3.2.Ebatõenäoliselt laekuvad arved                   -58        -45

      Kokku                                           34848      16820       21329

 

4. Mitmesugused nõuded

   4.1.Nõuded tütarettevõtetele                        1392       1123        1117

   4.2.Muud lühiajalised nõuded                        5863       7510        4253

      Kokku                                            7255       8634        5370

 

5. Ettemakstud tulevaste per.kulud

   5.1.Maksude ettemaksud                              6558       2488        1546

   5.2.Muud ettemakstud kulud                          1985       2833          32

      Kokku                                            8543       5320        1578

 

6. Varud

   6.1.Tooraine ja materjal                           31540      25774       23697

   6.2.Valmistoodang                                  38596      12823       14119

   6.3.Ettemaksed hankijatele                          7357       2157        4835

      Kokku                                           77493      40754       42651

 

Käibevara kokku                                      161921      72050       71114

 

Põhivara

 

7. Pikaajalised finantsinvesteeringud

   7.1.Tütarettev. aktsiad ja osad                     1478       2342        2283

   7.2.Muud aktsiad ja osad                            4000       4000        3969

              Kokku                                    5478       6342        6252

 

8. Materiaalne põhivara

   8.1.Maa ja ehitised                                49758      53503       54480

   8.2.Masinad ja seadmed                             56344      53747       54700

   8.3.Muu inventar,tööriistad                         1897       1011        1009

   8.4.Akumuleeritud põhivara

       kulum (miinus)                                -45859     -40336      -40494

   8.5.Lõpetamata ehitus                              12865       5584        2942

              Kokku                                   75005      73508       72637

 

Põhivara kokku                                        80483      79850       78889

 

A K T I V A  K O K K U                               242404     151900      150003

 

PASSIVA

 

Kohustused

 

Lühiajalised kohustused

 

9. Võlakohustused

 9.1.Pikaajaliste pangalaenude tagasi-

         maksed järgmisel perioodil                    2408       6450        4301

 9.2.Lühiajalised laenud krediidiasutuselt            20357      13940        9870

 9.3.Kapitalirendi lühiajaline kohustus                 358       1296         565

    Kokku                                             23123      21686       14736

 

10.Ostjate ettemaksed toodete eest                      447          2

 

11. Võlad hankijatele

   11.1.Hankijatele tasumata arved                    52700      19060       24398

 

12.  Maksuvõlad                                        9211       7900        7223

 

13. Viitvõlad

   13.1.Võlad töövõtjatele                             6899       5533        7136

   13.2.Dividendivõlad                                              55         109

   13.3.Muud viitvõlad                                  238        259         165

       Kokku                                           7137       5847        7410

 

Lühiajalised kohustused kokku                         92618      54496       53767

 

Pikaajalised kohustused

 

14. Pikaajalised võlakohustused

   14.1.Pangalaenud                                   19891      14291       15239

     s.h.tagatisega pangalaenud                       19891      14291       15239

   14.2.Kapitalirendi pikaajaline kohustus             2047       2047        1924

        Kokku                                         21938      16338       17164

 

15. Pikaajalised eraldised

   15.1.Muud eraldised                                   15         21          10

   15.2.Edasilükkunud tulumaksu kohustus               6350

       Kokku                                           6365         21          10

 

Pikaajalised kohustused kokku                         28303      16359       17174

 

Kohustused kokku                                     120921      70855       70941

 

Omakapital

 

16. Aktsiakapital nimiväärtuses                       40000       9000        9000

 

17. Reservid

   17.1.Kohustuslik reserv                            69517      12185       12046

   17.2 Ümberhindluse reserv                                                 56885

18. Eelmiste per. jaotamata

    kasum                                               100      54501

19. Aruandeaasta kasum                                11824       5638        1274

20. Oma osad                                                      -277        -143

 

21. Aazio                                                42

 

Omakapital kokku                                     121483      81045       79062

 

PASSIVA KOKKU                                        242404     151900      150003

 

 

Endel Pilder                 Ellen Niine

Juhatuse esimees             Finantsjuht