AS TALLINNA PANK

BILANSS

31.10.97

miljonites kroonides

auditeerimata

 

Aktivad                                            31.10.97   30.09.97

  Kassa                                                92.0       94.8

  Nõuded keskpangale                                  135.6      201.9

  Nõudmiseni hoiused teistes pankades                 113.5       57.0

  Tähtajalised hoiused teistes pankades                16.1       49.1

  Kokku raha ja nõuded pankadele                      357.2      402.9

  Laenud klientidele (bruto)                        1,522.3    1,731.8

     s.h pöördrepotehingud                             66.2       68.9

     Vähem: laenuprovisjonid                          -22.9      -22.8

  Laenud klientidele (neto)                         1,499.4    1,709.0

  Fikseeritud intressiga väärtpaberid                 237.2      274.7

  Ostetud väärtpaberid, tagasimüügi kohustusega       129.9      182.7

  Aktsiad ja osakud                                   112.5      198.6

  Investeeringud                                      157.3      164.1

  Immateriaalne põhivara                                0.4        0.5

  Materiaalne põhivara                                 67.9       69.5

  Viitlaekumised ja ettemakstud kulud                 129.6      122.9

  Muu vara                                             42.6       23.3

 

Kokku aktivad                                       2,734.1    3,148.2

 

Passivad

  Klientide nõudmiseni hoiused                      1,060.1    1,058.3

  Klientide tähtajalised hoiused                      433.3      562.6

  Kokku klientide hoiused                           1,493.4    1,620.9

  Krediidiasutuste vahendid                           708.9    1,000.3

  Väljaantud võlakirjad                                24.0        0.0

  Viitvõlad ja ettemakstud tulud                       51.3       64.5

  Muud kohustused                                     137.8      144.4

 

  Allutatud võlakohustused                             88.0       88.0

 

  Aktsiakapital                                        96.0       96.0

  Reservid                                             74.8       74.8

  Eelmiste aastate jaotamata kasum                      3.2        3.2

  Aruandeperioodi jaotamata kasum                      56.6       56.1

 

  Aktsionäride vahendid                               230.6      230.1

  Kokku omavahendid                                   318.6      318.1

 

Kokku passivad                                      2,734.1    3,148.2