AS EESTI FOREKSPANK

BILANSS

31.10.97

tuhandetes kroonides

 

                                                          31-Oct-97        30-Sep-97

AKTIVA

 

RAHA JA SELLE EKVIVALENDID

     Sularaha kassas                                         64,154           68,729

     Nõudmiseni deposiidid teistes pankades                 348,940          345,498

     Tähtajalised deposiidid teistes pankades                67,300          125,261

KOKKU RAHA JA SELLE EKVIVALENDID                            480,394          539,488

 

Turukõlbulikud väärtpaberid                                 185,803          171,835

Laenud väärtpaberi tagatisel                                145,189          144,536

Laenud                                                    1,139,147        1,058,644

Ebatõenäoliselt laekuvad laenud                             (16,680)         (16,578)

Neto laenuportfell                                        1,122,467        1,042,066

Fikseeritud kasvikuga võlakohustused                        148,446          163,830

Investeeringud                                               59,291           59,180

Materiaalsed aktivad                                         22,569           22,724

Immateriaalsed aktivad                                        5,487            6,527

Muud aktivad                                                 70,083           98,154

 

KOKKU AKTIVA                                              2,239,729        2,248,340

 

PASSIVA

 

KOHUSTUSED

     Nõudmiseni deposiidid                                1,003,549        1,018,201

     Tähtajalised deposiidid                                327,357          314,191

     Laenud pankadelt                                       279,695          245,886

     Emiteeritud võlakirjad                                   2,500            2,500

     Rahad teel                                             303,960          358,117

     Muud kohustused                                         56,131           65,812

     Allutatud võlakohustused                                42,500           42,500

KOKKU KOHUSTUSED                                          2,015,692        2,047,207

 

OMAKAPITAL

     Aktsiakapital                                           41,182           41,182

     Seotud omakapital                                       18,031           18,031

     Pangandusreservid                                       55,304           40,601

     Eelmiste aastate jaotamata kasum                        33,681           33,681

     Aruandeaasta akumuleeritud tulu                         75,839           67,638

KOKKU OMAKAPITAL                                            224,037          201,133

 

KOKKU PASSIVA                                             2,239,729        2,248,340