AS EESTI FOREKSPANK

BILANSS 

31.01.98

Tuhandetes kroonides

Auditeerimata

 

                                                31.01.98      31.12.97      31.01.97

AKTIVA

 

RAHA JA SELLE EKVIVALENDID

     Sularaha kassas                              65 753        47 418        44 679

     Nõudmiseni deposiidid teistes pankades      416 455       575 711       329 908

     Tähtajalised deposiidid teistes pankad       16 671        76 538       160 998

KOKKU RAHA JA SELLE EKVIVALENDID                 498 879       699 667       535 585

 

Turukõlbulikud väärtpaberid                      129 397       158 448        53 540

Laenud väärtpaberi tagatisel                     181 108       122 213        83 303

Laenud                                         1 272 291     1 191 363       496 939

Ebatõenäoliselt laekuvad laenud                  (17 947)      (17 947)       (8 702)

Neto laenuportfell                             1 254 344     1 173 416       488 237

Fikseeritud kasvikuga võlakohustused             148 094       183 202       107 291

Investeeringud                                    59 291        59 291        52 015

Materiaalsed aktivad                              22 190        22 567        25 611

Immateriaalsed aktivad                             4 771         4 285         6 585

Muud aktivad                                     126 116       111 396        39 000

 

KOKKU AKTIVA                                   2 424 190     2 534 485     1 391 167

 

PASSIVA

 

KOHUSTUSED

     Nõudmiseni deposiidid                       962 204     1 184 442       746 121

     Tähtajalised deposiidid                     396 649       336 097       190 615

     Laenud pankadelt                            279 596       373 445        57 968

     Emiteeritud võlakirjad                       36 543        36 543         2 500

     Rahad teel                                  432 378       276 500       222 875

     Muud kohustused                              58 678        47 683        34 106

KOKKU KOHUSTUSED                               2 166 048     2 254 710     1 254 185

 

     Allutatud võlakohustused                     74 500        74 500        10 500

 

OMAKAPITAL

     Aktsiakapital                                41 182        41 182        41 182

     Seotud omakapital                            18 031        18 031        18 031

     Pangandusreservid                            48 746        41 864        21 260

     Jaotamata kasum                              75 683       104 198        35 262

     Aruandeaasta akumuleeritud tulu              (3 527)                     10 747

KOKKU OMAKAPITAL                                 183 642       205 275       126 482

 

KOKKU PASSIVA                                  2 424 190     2 534 485     1 391 167