AS FAKTO

BILANSS

31.12.97

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

 

 

VARAD                                                  31.12.97    31.12.96      Muutus

Käibevara

 

Raha ja pangakontod                                        3 227       1 569     105.72%

 

Nõuded ostjatele

Ostjatelt laekumata arved                                 19 110      14 943      27.89%

Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)                   -1 160           0

Nõuded ostjatele kokku                                    17 950      14 943      20.13%

 

Mitmesugused nõuded

Muud lühiajalised nõuded                                   3 384       4 164     -18.74%

Mitmesugused nõuded kokku                                  3 384       4 164     -18.74%

 

Viitlaekumised

Muud viitlaekumised                                            1           0

Viitlaekumised kokku                                           1           0

 

Tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaksed

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                         4 572       2 904      57.43%

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud                       325         436     -25.43%

Tul. per. kulud ja maksude ettemaksed kokku                4 898       3 341      46.61%

 

Varud

Tooraine ja materjal                                          10          15     -30.38%

Lõpetamata toodang                                           248         252      -1.39%

Ostetud kaubad müügiks                                    22 159      14 749      50.24%

Ettemaksed hankijatele                                       659         551      19.57%

Varud kokku                                               23 077      15 567      48.24%

 

KÄIBEVARA KOKKU                                           52 536      39 583      32.72%

 

Põhivarad

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Positiivne firmaväärtus                                    1 677           0

Sidusettevõtete aktsiad                                      400           0

Mitmesugused pikaajalised nõuded                               0       7 231    -100.00%

Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku                   2 077       7 231     -71.28%

 

Materiaalne põhivara

Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)                        49 172      46 005       6.88%

Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)                     14 402      15 732      -8.45%

Muu inventar,tööriistad ,sisseseade ja muud                5 507       2 719     102.58%

Akumuleeritud kulum (miinus)                             -16 851     -12 753      32.13%

Lõpetamata ehitused                                            0         312    -100.00%

Ettemaksed materiaalse põhivara eest                           0          69    -100.00%

Materiaalne põhivara kokku                                52 230      52 084       0.28%

 

Immateriaalne põhivara

Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid jne.            164          29     470.43%

Immateriaalse põhivara kulum                                 -13           0

Immateriaalne põhivara kokku                                 152          29     426.85%

 

PÕHIVARA KOKKU                                            54 459      59 344      -8.23%

 

AKTIVA (VARA) KOKKU                                      106 996      98 928       8.16%

 

 

Kohustused ja omakapital                               31.12.97    31.12.96      Muutus

Lühiajalised kohustused

 

Lühiajalised võlakohustused

Pikaajaliste laenude tagasimaksed                          4 013       5 735     -30.02%

Lühiajalised laenud krediidiasutustelt                     3 306       5 000     -33.87%

Mittekonverteeritavate võlakohustuste tagasimaksed             0         293    -100.00%

Muud võlakohustused                                          600           0

Lühiajalised võlakohustused kokku                          7 920      11 028     -28.18%

 

Ostjate ettemaksud                                         4 538       1 641     176.58%

 

Võlad hankijatele                                         34 174      31 537       8.36%

 

Mitmesugused võlad

Muud võlad                                                    41           0

Mitmesugused võlad kokku                                      41           0

 

Maksuvõlad                                                 3 447       2 429      41.92%

 

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele                                         1 441       1 125      28.12%

Dividendivõlad                                                 1         513     -99.79%

Intressivõlad                                              2 579       3 102     -16.86%

Muud viitvõlad                                                 4          26     -85.68%

Viitvõlad kokku                                            4 025       4 766     -15.54%

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                             54 144      51 400       5.34%

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

 

Pikaajalised võlakohustused

Mittekonverteeritavad võlakohustused                         619         172     260.10%

Pangalaenud                                               14 762      22 090     -33.17%

Muud pikaajalised võlakohustused krediidiasutustele          288           0

Pikaajalised võlakohustused kokku                         15 669      22 262     -29.61%

 

Muud pikaajalised võlad

Pikaajalised ettemaksed ostjatelt                              0         677    -100.00%

Võlad sidusettevõtetele                                        0       6 880    -100.00%

Tulevaste perioodide  tulumaksukohustus                      137          41     231.47%

Muud pikaajalised võlad kokku                                137       7 598     -98.20%

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                             15 806      29 860     -47.07%

 

KOHUSTUSED KOKKU                                          69 950      81 261     -13.92%

 

Vähemusosa tütarettevõttes                                 2 797       2 082      34.36%

 

Omakapital

Aktsiakapital nimiväärtuses                               16 501      10 000      65.01%

Aazio                                                      7 307           0

Kohustuslik reservkapital                                    281         203      38.49%

Eelmiste perioodide kasum                                  5 353       4 259      25.69%

Aruandeperioodi kasum/kahjum                               4 806       1 123     327.94%

Omakapital kokku                                          34 248      15 585     119.75%

 

Kohustused ja omakapital kokku                           106 996      98 928       8.16%

 

 

Toivo Urva

Juhatuse esimees

tel 6389222