TALLINNA KAUBAMAJA                                                    

BILANSS                                 

31.12.97

 

Auditeeritud, konsolideeritud

kroonides                                                                 

 

AKTIVA                                            31.12.97        31.12.96

                                                                  

K Ä I B E V A R A                                                 

Raha  ja pangakontod                            17 917 499      15 401 952

Nõuded ostjate vastu                               926 568       2 027 391

Nõuded tütarettevõtete vastu                       340 226               0

Intressinõuded                                       1 356               0

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud                                    

     Muud ettemakstud tulevaste perioodide         220 153         315 019

kulud

     Maksude ettemaksed ja tagasinõuded            877 396          10 692

Kokku ettemakstud tulevaste perioodide           1 097 548         325 711

kulud

Varud                                                                     

    Ostetud kaubad müügiks                      61 617 899      47 582 793

    Tooraine ja materjal                         2 041 264       1 818 168

    Lõpetamata toodang                               9 016          11 239

    Ettemaksed hankijatele                       2 171 079         432 438

Kokku varud                                     65 839 258      49 844 638

K O K K U  K Ä I B E V A R A                    86 122 455      67 599 692

 

P Õ H I V A R A                                                           

Pikaajalised finantsinvsteeringud                                         

    Tütarettevõtete aktsiad                     14 106 851       9 858 267

    Sidusettevõtete aktsiad                      4 826 947               0

    Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele        7 500 000               0

Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud        26 433 798       9 858 267

Materiaalne põhivara                                                      

Maa ja ehitised                                                           

     Maa                                         9 818 858       9 553 077

     Ehitised                                   93 754 371      85 161 783

Kokku maa ja ehitised                          103 573 229      94 714 860

Masinad ja seadmed                              16 795 735      13 345 854

Muu inventar,tööriistad,sisseseade ja muud      28 979 925      29 223 711

      Arvutustehnika ja tarkvara                17 148 836      10 318 609

      Muud                                      28 979 925      29 223 711

Kokku muu inventar,tööriistad,sisseseade        46 128 761      39 542 320

ja muud

Akumuleeritud põhivara kulum(-)                -48 858 571     -32 818 370

Ettemaks materiaalse põhivara eest               2 697 908         135 952

Kokku materiaalne põhivara                     120 337 062     114 920 616

KOKKU PÕHIVARA                                 146 770 860     124 778 883

 

AKTIVA(VARA)KOKKU                              232 893 315     192 378 575

                                                                          

PASSIVA

                                                           

K O H U S T U S E D                                              

Lühiajalised kohustused                                                   

Võlakohustused                                                            

    Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed                            

                       järgmisel perioodil      26 424 144      13 000 000

Kokku võlakohustused                            26 424 144      13 000 000

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest         160 775               0

Hankijatele tasumata arved                      30 058 657      25 887 510

Võlad tütarettevõtetele                          5 166 295         301 120

Maksuvõlad                                      14 343 129       8 003 192

Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)                                

          Võlad töövõtjatele                     8 109 976       5 585 872

          Intressivõlad                            400 892               0

          Muud viitvõlad                            16 249       1 496 882

Kokku viitvõlad                                  8 527 117       7 082 754

Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud                               

          Rentnike ettemaksed                      510 858       1 022 688

Kokku muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud  510 858       1 022 688

Lühiajalised kohustused kokku                   85 190 974      55 297 264

 

Pikaajalised kohustused                                                   

        Pikaajaline pangalaen                   11 000 000      27 911 526

        Potentsiaalne tulumaksukohustus          7 768 244       6 676 126

Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud                               

          Rentnike ettemaksed                      342 942               0

Kokku muud ettemakstud tulevaste                   342 942               0

perioodide tulud

Kokku pikaajalised kohustused                   19 111 186      34 587 652

KOKKU KOHUSTUSED                               104 302 160      89 884 916

 

O M A K A P I T A L                                                       

Aktsiakapital                                   67 882 000      33 941 000

Aazio(üle nominaalväärtuse)                              0       7 161 000

        Kohustuslik reservkapital                2 842 310       1 400 000

Muud reservid                                      565 111         565 111

Eelmiste perioodide jaotamata kasum             22 549 283      34 328 609

Aruandeaasta puhaskasum                         34 752 451      25 097 939

                                                                          

O M A K A P I T A L  K O K K U                 128 591 154     102 493 659

P A S S I V A (KOHUSTUSED, OMAKAPITAL) KOKKU   232 893 315     192 378 575