AS KLEMENTI

BILANSS

31.12.97

Konsolideeritud, auditeerimata

kroonides (koma kohata)

 

AKTIVA (VARA)                                 31.12.97   31.12.96     Muutus          %

 

KÄIBEVARA

 

1.RAHA JA PANGAKONTOD                          2929446    4152440   -1222994     -29.45

2.AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID                     294    1100333   -1100039     -99.97

3.NÕUDED OSTJATE VASTU

3.1.Ostjatelt laekumata arved                  9723294   10019681    -296387      -2.96

                                               9723294   10019681    -296387      -2.96

4.MITMESUGUSED NÕUDED

4.1.Nõuded tütar-ja emaettevõtetele                  0          0          0       0.00

4.2.Mitmesugused lühiajalised nõuded            735800    1345107    -609307     -45.30

kokku:                                          735800    1345107    -609307     -45.30

 

5.VIITLAEKUMISED (aruandeperioodi laekumata tulud)

5.1.Intressid                                     1985      20067     -18082     -90.11

kokku:                                            1985      20067     -18082     -90.11

 

6.ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

6.1.Maksude ettemaksed ja tagasinõuded          820924     737722      83202      11.28

6.2.Muud ettemakstud tulevaste

     perioodide kulud                           166696     360129    -193433     -53.71

kokku:                                          987620    1097851    -110231     -10.04

 

AKTIVA(VARA)

 

7.VARUD

7.1.Tooraine ja materjal                       6816470    6023235     793235      13.17

7.2.Lõpetamata toodang                         9025380    5188116    3837264      73.96

7.3.Valmistoodang                              7045285    4557429    2487856      54.59

7.4.Ostetud kaubad müügiks                      203123     632336    -429213     -67.88

7.5.Ettemaksed hankijatele                      443182     561571    -118389     -21.08

kokku:                                        23533440   16962687    6570753      38.74

 

KÄIBEVARA KOKKU:                              37911879   34698166    3213713       9.26

 

PÕHIVARA

 

8.PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

8.1.Tütarettevõtete aktsiad ja osad                  0          0          0       0.00

8.2.Muud aktsiad ja osad                         50000          0      50000        *0

8.3.Mitmesugused pikaajalised

     nõuded                                     272459     343734     -71275     -20.74

kokku:                                          322459     343734     -21275      -6.19

 

9.MATERIAALNE PÕHIVARA

9.1.Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)        26917786   23641799    3275987      13.86

9.2.Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)     12552425   10225917    2326508      22.75

9.3.Muu inventar,tööriistad,               

     sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)     4068227    2796292    1271935      45.49

9.4.Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)    -12487486  -10741972   -1745514      16.25

9.5.Lõpetamata ehitus                          2075723    1181915     893808      75.62

9.6.Ettemksed materiaalse põhivara eest            918        960        -42      -4.38

kokku:                                        33127593   27104911    6022682      22.22

 

10.IMMATERIAALNE PÕHIVARA

10.1.Arenguväljaminekud                        1364724     733119     631605      86.15

10.2.Ostetud kontsessioonid,

       patendid,litsensid, kaubamärgid jne.     974583     563972     410611      72.81

kokku:                                         2339307    1297091    1042216      80.35

 

PÕHIVARA KOKKU :                              35789359   28745736    7043623      24.50

AKTIVA KOKKU :                                73701238   63443902   10257336      16.17

 

 

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

 

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

 

11.VÕLAKOHUSTUSED

11.1.Tagatiseta võlakohustused

       (välja arvatud pangalaenud)             1715357    3345326   -1629969     -48.72

11.2.Lühiajalised laenud

       krediidiasutustelt                      8500000   21000000  -12500000     -59.52

kokku:                                        10215357   24345326  -14129969     -58.04

 

12.OSTJATE(TELLIJATE)

    ETTEMAKSED TOODETE JA KAUPADE EEST           54807     368589    -313782     -85.13

 

13.VÕLAD HANKIJATELE

13.1.Hankijatele tasumata arved                3226648    5483480   -2256832     -41.16

kokku:                                         3226648    5483480   -2256832     -41.16

 

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

 

 

14.MAKSUVÕLAD

14.1.Maksuvõlad                                1463494    1650570    -187076     -11.33

14.2.Intressivõlad                                9057     537197    -528140     -98.31

kokku:                                         1472551    2187767    -715216     -32.69

 

15.VIITVÕLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)

15.1.Võlad töövõtjatele                        2812169    2193601     618568      28.20

15.2.Dividendivõlad                                  0       3850      -3850    -100.00

15.3.Intressivõlad                              317767          0     317767        *0

15.4.Muud viitvõlad                             240873     188987      51886      27.45

kokku:                                         3370809    2386438     984371      41.25

 

16.MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE TULUD

16.1.Ettemakstud rent                           217918          0     217918        *0

kokku:                                          217918          0     217918        *0

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU :               18558090   34771600  -16213510     -46.63

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

17.PIKAAJALISED KOHUSTUSED

17.1.Mittekonverteeritavad võlakohustused            0    3679130   -3679130    -100.00

17.2.Pangalaenud                              18000000          0   18000000        *0

17.3.Muud laenud krediidiasutustelt            1216026     134424    1081602     804.62

kokku:                                        19216026    3813554   15402472     403.89

 

 

PIKAAJALISED

KOHUSTUSED KOKKU :                            19216026    3813554   15402472     418.64

 

KOHUSTUSED KOKKU :                            37774116   38585154    -811038     -22.04

 

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

18.AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES                24250000   18750000    5500000      29.33

19.AAZHIO                                      3774225     779802    2994423     384.00

20.ÜMBERHINDLUSE RESERV                         816252     816252          0       0.00

21.MUUD RESERVID

21.1.Kohustuslik reservkapital                  517679     301744     215935      71.56

kokku:                                          517679     301744     215935      71.56

 

22.EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM         1262899          0    1262899        *0

23.ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)                5306067    4210950    1095117      26.01

 

OMAKAPITAL

AKTSIASELTSIS KOKKU :                         35927122   24858748   11068374      44.53

PASSIVA KOKKU :                               73701238   63443902   10257336      16.17

 

 

Madis Võõras

juhatuse esimees, tegevdirektor