AS FAKTO

BILANSS

31.12.97

Konsolideeritud, auditeeritud

 

Varad                                                AS Fakto     AS Fakto     Kontsern     Kontsern

Käibevara                                            31.12.97     31.12.96     31.12.97     31.12.96

 

   Raha ja pangakontod                                 233 792    1 138 858    3 227 105    1 568 704

 

      Nõuded ostjatele

      Ostjatelt laekumata arved                      6 711 802    5 311 646   19 218 671   14 942 515

      Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)         -293 112                -1 159 930            0

   Nõuded ostjatele kokku                            6 418 690    5 311 646   18 058 741   14 942 515

 

      Mitmesugused nõuded

      Nõuded tütar ja emaettevõtetele                3 366 342            0            0            0

      Muud lühiajalised nõuded                       1 002 797    1 283 908    3 477 673    4 164 204

   Mitmesugused nõuded kokku                         4 369 139    1 283 908    3 477 673    4 164 204

 

      Viitlaekumised

      Arvestatud intressid                              33 663            0          993            0

      Viitlaekumised kokku                              33 663            0          993            0

 

      Tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaksed

      Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                     0       71 525    4 462 027    2 904 199

      Ettemakstud tulevaste perioodide kulud            71 621      199 727      439 994      436 412

   Tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaks       71 621      271 252    4 902 022    3 340 611

 

      Varud

      Tooraine ja materjal                              10 360            0       10 360       14 881

      Lõpetamata tööd                                  248 201      266 587      248 201      251 706

      Ostetud kaubad müügiks                         5 427 165    4 453 380   21 840 009   14 850 283

      Ettemaksed hankijatele                           401 726                   635 397      551 410

   Varud kokku                                       6 087 452    4 719 967   22 733 967   15 668 280

Käibevarad kokku                                    17 214 357   12 725 631   52 400 501   39 684 314

 

Põhivarad

      Pikaajalised finantsinvesteeringud

      Tütarettevõtete aktsiad või osad              10 225 299    4 010 783            0            0

      Positiivne firmeväärtus                        1 677 057                 1 677 057            0

      Sidusettevõtete aktsiad                          400 000                   400 000            0

      Mitmesugused pikaajalised nõuded                       0                         0    7 231 001

      Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku      12 302 356    4 010 783    2 077 057    7 231 001

 

      Materiaalne põhivara

      Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)            47 403 807   46 005 199   49 171 680   46 005 199

      Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)          7 009 481    7 141 485   17 984 838   15 732 318

      Muu inventar,tööriistad ,sisseseade ja muud    1 968 183    1 840 590    3 402 138    2 718 657

      Akumuleeritud kulum (miinus)                 -12 583 901   -9 878 647  -17 124 708  -12 753 046

      Lõpetamata ehitus                                      0      312 458            0      312 458

      Ettemaksed materiaalse põhivara eest                   0       68 895            0       68 895

      Materiaalne põhivara kokku                    43 797 570   45 489 980   53 433 948   52 084 481

 

      Immateriaalne põhivara

      Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsi       21 095            0      123 120       28 807

      Immateriaalne põhivara kokku                      21 095            0      123 120       28 807

Põhivarad kokku                                     56 121 021   49 500 763   55 634 125   59 344 289

 

Varad kokku                                         73 335 378   62 226 394  108 034 627   99 028 603

 

Kohustused ja omakapital

                                                        Fakto        Fakto     Kontsern     Kontsern

                                                     31.12.97     31.12.96     31.12.97     31.12.96

Lühiajalised kohustused

 

      Lühiajalised võlakohustused

      Pikaajaliste laenude tagasimaksed              2 191 780    4 112 090    3 571 043    5 734 800

      Lühiajalised laenud krediidiasutustelt         3 188 605    5 329 520    3 188 605    5 000 000

      Mittekonverteeritavate võlakohustuste tagas            0                         0      292 731

      Tagatiseta võlakohustused                        662 558      469 798    1 656 332            0

   Lühiajalised võlakohustused kokku                 6 042 943    9 911 408    8 415 980   11 027 531

                                                                                 134 360

   Ostjate ettemaksud                                2 766 536    1 077 438    4 422 989    1 640 839

 

   Võlad hankijatele                                 2 112 173    2 136 685   34 409 115   31 537 151

 

 

   Mitmesugused võlad

      Võlad tütar- ja emaettevõtetele               10 694 969   10 320 088            0            0

      Muud võlad                                             0                    38 897            0

      Mitmesugused võlad kokku                      10 694 969   10 320 088       38 897            0

 

   Maksuvõlad                                        2 453 415    2 063 218    3 323 079    2 428 714

 

      Viitvõlad

      Võlad töövõtjatele                               748 920      793 615    1 441 495    1 125 105

      Dividendivõlad                                     1 074      513 000        1 074      513 000

      Intressivõlad                                     32 056            0       54 773    3 102 123

      Muud viitvõlad                                    16 259        2 081    2 603 561       25 865

      Viitvõlad kokku                                  798 309    1 308 696    4 100 903    4 766 093

 

Lühiajalised kohustused kokku                       24 868 345   26 817 533   54 710 963   51 400 328

 

Pikaajalised kohustused

 

      Pikaajalised võlakohustused

      Mittekonverteeritavad võlakohustused             532 000            0    1 766 630      171 899

      Pangalaenud                                   13 835 605   19 427 287   14 334 953   22 089 922

      Muud pikaajalised võlakohustused krediidias            0       26 123            0            0

   Pikaajalised võlakohustused kokku                14 367 605   19 453 410   16 101 583   22 261 821

 

      Muud pikaajalised võlad

      Pikaajalised ettemaksed ostjatelt                      0                   108 169      677 281

      Võlad sidusettevõtetele                                0                         0    6 880 000

      Tulevaste perioodide  tulumaksukohustus        2 265 330    1 960 372    2 508 189    2 114 642

   Muud pikaajalised võlad kokku                     2 265 330    1 960 372    2 616 358    9 671 923

 

Pikaajalised kohustused kokku                       16 632 935   21 413 782   18 717 942   31 933 744

 

Kohustused kokku                                    41 501 280   48 231 315   73 428 905   83 334 072

 

   Vähemusosa tütarettevõttes                                0            0    2 771 624    2 045 128

 

Omakapital

   Aktsiakapital nimiväärtuses                      16 500 630   10 000 000   16 500 630   10 000 000

   Aazio                                             7 307 114            0    7 307 114            0

   Kohustuslik reservkapital                           281 000      202 900      281 000      202 900

   Eelmiste perioodide kasum                         3 324 079    3 792 179    2 978 403    2 323 416

   Aruandeperioodi kasum/kahjum                      4 421 275            0    4 766 950    1 123 087

   Omakapital kokku                                 31 834 098   13 995 079   31 834 097   13 649 403

 

Kohustused ja omakapital kokku                      73 335 378   62 226 394  108 034 627   99 028 603