TALLINNA KAUBAMAJA AS

BILANSS

31.03.98

 

Konsolideeritud rida-realt,auditeerimata

tuhandetes kroonides

 

AKTIVA                                                      31.03.98       31.03.97*     31.12.97

 

K Ä I B E V A R A

Raha  ja pangakontod                                            3 927           3 609       21 891

Nõuded ostjate vastu                                            1 960           6 296        1 656

Ebatõenäoliselt laekuvd nõuded                                 -  182               0         -182

Intressinõuded                                                      0               0           30

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

     Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud                2 112             686        2 471

     Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                         3 169               9        1 155

Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud                    5 281             695        3 626

Varud

    Ostetud kaubad müügiks                                    103 516          51 211       97 365

    Tooraine ja materjal                                        2 301           1 925        2 129

    Lõpetamata toodang                                              8              13            9

    Ettemaksed hankijatele                                        326           1 153        2 833

Kokku varud                                                   106 152          54 301      102 337

K O K K U  K Ä I B E V A R A                                  117 138          64 901      129 357

 

P Õ H I V A R A

Pikaajalised finantsinvsteeringud

    Tütarettevõtete aktsiad

    Sidusettevõtete aktsiad                                     4 289           11480        4 827

    Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele                       7 500             500        7 500

    Muud investeeringud aktsiatesse.väärtpaberitesse                1               0            1

Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud                       11 790          11 980       12 328

Materiaalne põhivara

     Maa                                                       13 582           9 819        9 819

     Ehitised                                                 107 649          85 858      105 230

Kokku maa ja ehitised                                         121 231          95 677      115 049

Masinad ja seadmed                                             26 478          13 878       28 719

Muu inventar,tööriistad,sisseseade ja muud

      Arvutustehnika ja tarkvara                               20 483          12 517       17 149

      Muud                                                     46 711          29 443       42 583

Kokku muu inventar,tööriistad,sisseseade ja muud               67 195          41 960       59 732

Akumuleeritud põhivara kulum(-)                              - 68 256        - 36 774      -61 719

Lõpetamata ehitus                                                 412               0          412

Ettemaks materiaalse põhivara eest                              1 420              86        3 219

Kokku materiaalne põhivara                                    148 480         114 827      145 412

Immateriaalne põhivara

    Ostetud konsessioonid,patendid,litsentsid                   5 022               0        5 296

    Firmaväärtus(goodwill)                                        686               0            0

Kokku immateriaalne põhivara                                    5 708               0        5 296

KOKKU PÕHIVARA                                                165 978         126 542      163 037

AKTIVA(VARA)KOKKU                                             283 115         191 443      292 394

 

PASSIVA                                                     31.03.98        31.03.97     31.12.97

 

 

 K O H U S T U S E D

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

   Tagatiseta võlakohustused                                        0               0           10

   Lühiajalised laenud krediidiasutustelt                      12 182               0        4 550

   Pikaajaliste laenude tagasimaksed

   järgmisel perioodil                                         19 824          22 000       27 624

Kokku võlakohustused                                           32 006          22 000       32 184

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest                          0               0          281

Hankijatele tasumata arved                                     42 740          22 841       46 696

Võlad tütarettevõtetele                                             0               0            0

Maksuvõlad                                                     16 814           4 216       17 678

Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)

   Võlad töövõtjatele                                           6 645           4 855       10 212

   Intressivõlad                                                    0               0          403

   Muud viitvõlad                                                  49           1 782           63

Kokku viitvõlad                                                 6 695           6 637       10 679

Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud

   Rentnike ettemaksed                                            337           12 36          511

Kokku muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud                 337           1 236          511

Lühiajalised kohustused kokku                                  98 591          56 929      108 029

Pikaajalised kohustused

   Pikaajaline pangalaen                                       38 366          18 912       39 905

   Potentsiaalne tulumaksukohustus                              8 511           6 676        8 511

   Pikaajalised kohustused hankijatele                          1 050               0            0

Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud

   Rentnike ettemaksed                                            266               0          343

Kokku muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud                 266               0          343

Kokku pikaajalised kohustused                                  48 192          25 588       48 758

KOKKU KOHUSTUSED                                              146 783          82 517      156 787

Vähemusosalus                                                   4 207               0        7 059

O M A K A P I T A L

Aktsiakapital                                                  67 882          33 941       67 882

Aazio(üle nominaalväärtuse)                                         0           7 161            0

Kohustuslik reservkapital                                       2 871           1 400        2 871

Muud reservid                                                     565             565          565

Eelmiste perioodide jaotamata kasum                            57 273          59 174       22 521

Jooksva perioodi puhaskasum                                     3 571           6 685       34 752

Konventeerimiserinevused                                        -  37               0          -44

O M A K A P I T A L  K O K K U                                132 125         108 926      128 548

P A S S I V A (KOHUSTUSED, OMAKAPITAL) K O K K U              283 115         191 443      292 394      

                                                                                                    0

 

* 1997 aasta I kvartali bilanss on konsolideeritud kapitaliosaluse meetodil.

 

 

Urmo Vallner

juhatuse liige

6 400 200