EESTI VALVEKOONDIS

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.01.97-31.03.98

 

Auditeeritud

Kroonides

                                                01.01.97- 01.01.96-

                                                31.03.98  31.12.96

 

Puhaskasum                                       -621267   1162191

Amortisatsioon                                   4760193   3460398

Kasum (kahjum) põhivara müügist                    85826   -102223

Kokku                                            4224752   4520366

Nõuded ostjatele                                 -110190   -854415

Aktsiad jm väärtpaberid                            27741    -28027

Mitmesugused nõuded                              -141952    740196

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded               -177730     96128

Varud                                             128896    125714

Tulevaste perioodide kulud                        -25754    100553

Võlakohustused                                    375766   -826769

Ostjate ettemaksed                               -255546    249199

Võlad hankijatele                                 393021   -117873

Maksuvõlad                                       -131476    778785

Viitvõlad                                        -335113    247219

Kokku                                             638912    848558

Rahavood äritegevusest kokku                     4863664   5368924

Põhivara soetamine                             -15775535  -5109959

Põhivara müük                                     399610    179700

Rahavood ivesteerimisest kokku                 -15375925  -4930259

Võetud laenud                                    6991556    146518

Laenude tagasimaksed järgmisel perioodil         1160465    325522

Rahavood finantseerimisest kokku                 8152021    472040

Aruandeaasta rahavood kokku                     -2360240    910705