AS FAKTO

BILANSS

30.06.98

 

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

 

Varad

Käibevara                                                 30.06.98    30.06.97      Muutus    31.12.97

 

Raha ja pangakontod                                          2,538       1,965      29.13%       3,227

 

Nõuded ostjatele

Ostjatelt laekumata arved                                   22,970      14,711      56.14%      19,219

Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)                     -1,285         -52    2387.76%      -1,160

Nõuded ostjatele kokku                                      21,685      14,660      47.92%      18,059

 

Mitmesugused nõuded

Muud lühiajalised nõuded                                     2,919       1,984      47.11%       3,478

Mitmesugused nõuded kokku                                    2,919       1,984      47.11%       3,478

 

Viitlaekumised

Arvestatud intressid                                             6           0                       1

Muud viitlaekumised                                              0           0                       1

Viitlaekumised kokku                                             6           0                       1

 

Tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaksed

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                           8,354       4,845      72.44%       4,462

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud                         349         410     -14.69%         440

Tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaksed kokku       8,704       5,254      65.65%       4,902

 

Varud

Tooraine ja materjal                                            14           9      52.94%          10

Lõpetamata tööd                                                105         228     -54.10%         248

Ostetud kaubad müügiks                                      29,347      26,003      12.86%      21,840

Ettemaksed hankijatele                                         271         149      81.09%         635

Varud kokku                                                 29,736      26,390      12.68%      22,734

 

Käibevarad kokku                                            65,587      50,254      30.51%      52,401

 

Põhivarad

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Positiivne firmaväärtus                                      1,550       1,867     -16.95%       1,677

Sidusettevõtete aktsiad                                        400           0                     400

Mitmesugused pikaajalised nõuded                                 0         351                       0

Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku                     1,950       2,218     -12.06%       2,077

 

Materiaalne põhivara

Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)                          49,132      48,238       1.85%      49,172

Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)                       19,139      13,636      40.36%      17,985

Muu inventar,tööriistad ,sisseseade ja muud                  5,132       5,128       0.08%       3,402

Akumuleeritud kulum (miinus)                               -19,626     -14,997      30.86%     -17,125

Lõpetamata ehitus                                            5,886         773     660.96%           0

Materiaalne põhivara kokku                                  59,663      52,778      13.05%      53,434

 

Immateriaalne põhivara

Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid jne.              166          92      79.43%         123

Immateriaalne põhivara kokku                                   166          92      79.43%         123

 

Põhivarad kokku                                             61,779      55,088      12.15%      55,634

 

Varad kokku                                                127,366     105,342      20.91%     108,035

 

Kohustused ja omakapital

 

                                                         31.03.98    31.03.97      Muutus    31.12.97

Lühiajalised kohustused

 

Lühiajalised võlakohustused

Pikaajaliste laenude tagasimaksed                            2,516       1,692      48.72%       3,571

Lühiajalised laenud krediidiasutustelt                       4,629       3,141      47.39%       3,189

Tagatiseta võlakohustused                                    1,749       2,874     -39.14%       1,656

Lühiajalised võlakohustused kokku                            8,895       7,707      15.41%       8,416

 

Ostjate ettemaksud                                           3,898       1,508     158.49%       4,423

 

Võlad hankijatele                                           42,449      40,550       4.68%      34,409

 

 

Mitmesugused võlad

Muud võlad                                                      32           6     448.06%          39

Mitmesugused võlad kokku                                        32           6     448.06%          39

 

Maksuvõlad                                                   3,294       3,527      -6.62%       3,323

 

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele                                           3,131       1,409     122.11%       1,441

Dividendivõlad                                                 434           1   40279.33%           1

Intressivõlad                                                   45         212     -78.95%          55

Muud viitvõlad                                               2,556           3   91363.88%       2,604

Viitvõlad kokku                                              6,165       1,626     279.23%       4,101

 

Lühiajalised kohustused kokku                               64,733      54,923      17.86%      54,711

 

Pikaajalised kohustused

 

Pikaajalised võlakohustused

Mittekonverteeritavad võlakohustused                         3,205       1,894      69.25%       1,767

Pangalaenud                                                 19,122      17,680       8.15%      14,335

Pikaajalised võlakohustused kokku                           22,327      19,574      14.06%      16,102

 

Muud pikaajalised võlad

Pikaajalised ettemaksed ostjatelt                                0           0                     108

Tulevaste perioodide  tulumaksukohustus                      2,694          41    6438.25%       2,508

Muud pikaajalised võlad kokku                                2,694          41    6438.25%       2,616

 

Pikaajalised kohustused kokku                               25,021      19,615      27.56%      18,718

 

Kohustused kokku                                            89,754      74,539      20.41%      73,429

 

Vähemusosa tütarettevõttes                                   3,290       2,144      53.45%       2,772

 

Omakapital

Aktsiakapital nimiväärtuses                                 16,501      14,784      11.61%      16,501

Aazio                                                        7,307       7,307       0.00%       7,307

Kohustuslik reservkapital                                      502         281      78.67%         281

Eelmiste perioodide kasum                                    6,452       5,353      20.53%       2,978

Aruandeperioodi kasum/kahjum                                 3,560         934     281.35%       4,767

Omakapital kokku                                            34,322      28,659      19.76%      31,834

 

Kohustused ja omakapital kokku                             127,366     105,342      20.91%     108,035

 

 

Toivo Urva

Juhatuse esimees

tel 6389222