TALLINNA KÜLMHOONE AS

BILANSS

31.10.98

 

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

                                                     31.10.98     31.12.97     31.10.97

 

AKTIVA

Raha ja väärtpaberid                                     1113         6073          986

Ostjate lühiajaline debit. võlgnevus                    20258        17604         8988

Muu lühiajaline debit. võlgnevus                        15871         8299          341

LIKVIIDSED VARAD KOKKU                                  37242        31976        10315

 

Valmistoodang                                            4388         3199         4027

Tootmisvarud                                             9286         8452         6671

Lõpetamata toodang                                          2            2           42

Kaubad ja muud                                          12755        10815         3436

KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU                            26431        22468        14176

KÄIBEVARA KOKKU                                         63673        54444        24491

 

Pikaajalised finantsinvesteeringud                       4034         4233

Põhivara ja lõpetamata kapitalitööd                     59361        30063        16738

Immateriaalne põhivara                                    179          336          136

Firmaväärtus                                             7494         7492

PÕHIVARA KOKKU                                          71068        42124        16874

AKTIVA KOKKU                                           134741        96568        41365

PASSIVA

 

LÜHIAJALISED LAENUD                                     11901         6631

Lühiajaline võlgnevus hankijatele                       23717        27486         1864

Ostjate ettemaksud                                         20           41            6

Võlgnevus palga ja sotsiaalmaksu alal                    2942         2366         1101

Maksuvõlad                                               1491         2208         3393

Muud lühiajalised võlad                                    12          221            9

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                           40083        38953         6373

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED                                 27491         7138         4030

EDASILÜKKUNUD

TULUMAKSUKOHUSTUS                                                                   947

 

KOHUSTUSED KOKKU                                        67574        46091        11350

 

VÄHEMUSOSA                                                248

 

Aktsiakapital                                           33870        33870        19870

Aazio                                                   49000        49000

Reservid                                                  586          586          586

Eelmiste aastate jaotamata kasum                       -32976           41           41

Aruandeaasta kasum (-kahjum)                            16442       -33017         9521

Oma aktsiad                                                -3           -3           -3

OMAKAPITAL                                              66919        50477        30015

PASSIVA KOKKU                                          134741        96568        41365

 

 

Evald Karu

Finantsdirektor

213-369