Andmed seisuga: 23.11.2024 03:37 (GMT+2)
AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY GROUP
BILANSS
30.09.98
Konsolideerimata, auditeerimata
Kroonides
30.09.98 30.06.98 30.09.97
AKTIVA
KÄIBEVARA
1. Raha ja pangakontod 383,892 1,023,511 1,762,340
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid 735,000
3. Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved 15,382,144 13,292,427 15,815,677
Ebatõenäoliselt laekuvad arved -123,505 -123,504 -48,760
Kokku 15,258,639 13,168,923 15,766,917
4. Mitmesugused nõuded
Nõuded tütarettevõtetele 1,262,520 117,599 420,009
Nõuded sidusettevõtetele 960,000
Muud lühiajalised nõuded 6,750,472 1,290,058 106,918
Kokku 8,012,992 1,407,657 1,486,927
5. Viitlaekumised
Intressid 113,254 605,458 39,298
Dividendid 140,000 140,000
Kokku 253,254 745,458 39,298
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 3,822,187 4,038,075 597,043
Muud ettem. tulevaste perioodide kulud 845,649 87,603 235,820
Kokku 4,667,836 4,125,678 832,863
7. Varud
Tooraine ja materjal 21,714
Valmistoodang 1,132,246 1,904,507 69,465
Ostetud kaubad müügiks 16,808,968 18,487,634 13,247,675
Ettemaksed hankijatele 2,141,303 1,113,005 936,567
Kokku 20,082,517 21,505,146 14,275,421
KÄIBEVARA KOKKU 48,659,130 41,976,373 34,898,766
PÕHIVARA
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud
Tütarettevõtete aktsiad ja osad 15,127,251 15,740,064 13,592,917
Sidusettevõtete aktsiad ja osad 1,794,248 1,701,821 1,498,358
Pikaajalised nõuded tütarettevõtetele 16,002,231 22,000,000 30,200,000
Mitmesugused pikaajalised nõuded 1,319,404 160,004
Kokku 34,243,134 39,601,889 45,291,275
9. Materiaalne põhivara
Masinad ja seadmed 1,049,435 754,445 760,533
Muu inventar, tööriistad, sisseseade 2,501,859 2,389,156 2,147,493
Akumuleeritud põhivara kulum -1,544,170 -1,332,238 -883,429
Kokku 2,007,124 1,811,363 2,024,597
10. Immateriaalne põhivara
Ostetud konts., patendid, litsensid jne. 96,000 115,200
Kokku 96,000 115,200
PÕHIVARA KOKKU 36,346,258 41,528,452 47,315,872
AKTIVA KOKKU 85,005,388 83,504,825 82,214,638
30.09.98 30.06.98 30.09.97
PASSIVA
KOHUSTUSED
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
11. Võlakohustused
Tagatiseta võlakohustused ( v.a. pangal. ) 100,032 75,602 49,747
Pikaajal. pangal. tagasim. järgm. perioodil 5,245,803 6,356,696
Lühiajalised laenud krediidiasutustelt 12,723,574 11,759,332 26,534,413
Kokku 18,069,409 18,191,630 26,584,160
12. Ostjate ettemaksed kaupade eest 3,063,791 17,338 11,971
13. Võlad hankijatele
Hankijatele tasumata arved 13,892,276 10,757,916 9,584,046
Kokku 13,892,276 10,757,916 9,584,046
14. Mitmesugused võlad
Võlad tütarettevõtetele 2,042,729 6,341,598 3,709,077
Kokku 2,042,729 6,341,598 3,709,077
15. Maksuvõlad 187,757 122,473 1,216,277
16. Viitvõlad
Võlad töövõtjatele 307,944 310,588 365,606
Intressivõlad 43,670 1,114,007
Muud viitvõlad 30,907 39,633 142,480
Kokku 382,521 1,464,228 508,086
LÜHIAJAL. KOHUSTUSED KOKKU 37,638,483 36,895,183 41,613,617
PIKAAJALISED KOHUSTUSED
17. Pikaajalised võlakohustused
Mittekonverteeritavad võlakohustused 224,266 72,206 147,808
Pikaajalised pangalaenud 5,643,304 5,643,304
Kokku 5,867,570 5,715,510 147,808
18. Edasilükkunud tulumaksu kohustus 230,524 230,524
PIKAAJAL. KOHUSTUSED KOKKU 6,098,094 5,946,034 147,808
KOHUSTUSED KOKKU 43,736,577 42,841,217 41,761,425
OMAKAPITAL
19. Aktsiakapital nimiväärtuses 16,000,000 16,000,000 16,000,000
20. Aazio ( üle nimiväärtuse ) 15,005,800 15,005,800 15,005,800
21. Kohustuslik reservkapital 552,600 552,600 235,000
22. Eelmiste perioodide jaotamata kasum 9,105,208 4,823,361 6,740,961
23. Aruandeaasta kasum 605,203 4,281,847 2,471,452
OMAKAPITAL KOKKU 41,268,811 40,663,608 40,453,213
PASSIVA KOKKU 85,005,388 83,504,825 82,214,638
Sisukaart