TALLINNA KÜLMHOONE AS

BILANSS

30.11.98

 

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

 

 

                                      11/30/98     12/31/97     11/30/97

AKTIVA

Raha ja väärtpaberid                      1419         6073         1697

Ostjate lühiajaline debit. võlgne        18833        17604        10013

Muu lühiajaline debit. võlgnevus         17145         8299          362

LIKVIIDSED VARAD KOKKU                   37397        31976        12072

 

Valmistoodang                             3551         3199         2759

Tootmisvarud                              8444         8452         6722

Lõpetamata toodang                          65            2           57

Kaubad ja muud                           12667        10815         3019

KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU             24727        22468        12557

KÄIBEVARA KOKKU                          62124        54444        24629

 

Pikaajalised finantsinvesteeringu         4034         4233

Põhivara ja lõpetamata kapitalitö        99076        30063        17156

Immateriaalne põhivara                     115          336

Firmaväärtus                              7494         7492

PÕHIVARA KOKKU                          110719        42124        17156

AKTIVA KOKKU                            172843        96568        41785

 

PASSIVA

LÜHIAJALISED LAENUD                      11203         6631

Lühiajaline võlgnevus hankijatele        17402        27486         1338

Ostjate ettemaksud                          25           41            6

Võlgnevus palga ja sotsiaalmaksu          2901         2366         1025

Maksuvõlad                                1476         2208         2927

Muud lühiajalised võlad                     31          221          190

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU            33038        38953         5486

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED                  73246         7138         4830

EDASILÜKKUNUD

TULUMAKSUKOHUSTUS                                                    947

KOHUSTUSED KOKKU                        106284        46901        11263

 

VÄHEMUSOSA                                 255

 

Aktsiakapital                            33870        33870        19870

Aazio                                    49000        49000

Reservid                                   586          586          586

Eelmiste aastate jaotamata kasum        -32976           41           41

Aruandeaasta kasum (-kahjum)             15827       -33017        10028

Oma aktsiad                                 -3           -3           -3

OMAKAPITAL                               66304        50477        30522

PASSIVA KOKKU                           172843        96568        41785

 

 

Evald Karu

Finantsdirektor

213-369