Andmed seisuga: 23.11.2024 03:33 (GMT+2)
AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY GROUP
BILANSS
30.09.98
Konsolideeritud, auditeerimata
tuhandetes kroonides
kontsern kontsern emaettevõte emaettevõte
30.09.98 30.06.98 30.09.98 30.06.98
AKTIVA
KÄIBEVARA
1. Raha ja pangakontod 2,162 1,625 384 1,024
2. Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved 16,859 14,923 15,382 13,292
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (1,230) (1,230) (123) (123)
Kokku 15,629 13,693 15,259 13,169
3. Mitmesugused nõuded
Nõuded tütarettevõtetele 1,263 118
Muud lühiajalised nõuded 24,081 25,191 6,750 1,290
Kokku 24,081 25,191 8,013 1,408
4. Viitlaekumised
Intressid 271 113 605
Dividendid 140 140 140 140
Kokku 140 411 253 745
5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 4,531 5,330 3,822 4,038
Muud ettem. tulevaste perioodide kulud 1,015 296 846 88
Kokku 5,546 5,626 4,668 4,126
7. Varud
Tooraine ja materjal 11 8
Valmistoodang 1,132 1,905 1,132 1,905
Ostetud kaubad müügiks 18,684 20,655 16,809 18,487
Ettemaksed hankijatele 2,147 1,113 2,141 1,113
Kokku 21,974 23,681 20,082 21,505
KÄIBEVARA KOKKU 69,532 70,227 48,659 41,977
PÕHIVARA
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud
Tütarettevõtete aktsiad ja osad 50 14,672 15,740
Sidusettevõtete aktsiad ja osad 1,744 1,702 1,794 1,702
Pikaajalised nõuded tütarettevõtetele 16,002 22,000
Mitmesugused pikaajalised nõuded 27,529 29,455 1,320 160
Kokku 29,273 31,207 33,788 39,602
9. Materiaalne põhivara
Maa ja ehitised 59,531 59,531
Masinad ja seadmed 1,650 1,101 1,049 754
Muu inventar, tööriistad, sisseseade 3,552 3,593 2,502 2,389
Akumuleeritud põhivara kulum (2,787) (1,872) (1,544) (1,332)
Kokku 61,946 62,353 2,007 1,811
10. Immateriaalne põhivara
Ostetud konts.,litsensid jne. 141 165 96 115
Kokku 141 165 96 115
PÕHIVARA KOKKU 91,360 93,725 35,891 41,528
AKTIVA KOKKU 160,892 163,952 84,550 83,505
kontsern kontsern emaettevõte emaettevõte
30.09.98 30.06.98 30.09.98 30.06.98
PASSIVA
KOHUSTUSED
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
11. Võlakohustused
Tagatiseta võlakohustused ( v.a. pangal. ) 842 100 76
Pikaajal. pangal. tagasim. järgm. perioodil 8,520 10,912 5,246 6,357
Laen emaeetevõttelt
Lühiajalised laenud krediidiasutustelt 38,724 45,899 12,723 11,759
Kokku 48,086 56,811 18,069 18,192
12. Ostjate ettemaksed kaupade eest 3,136 207 3,064 17
13. Võlad hankijatele
Hankijatele tasumata arved 15,851 13,088 13,892 10,758
Kokku 15,851 13,088 13,892 10,758
14. Mitmesugused võlad
Võlad tütarettevõtetele 2,043 6,342
Kokku 2,043 6,342
15. Maksuvõlad 1,214 757 188 122
16. Viitvõlad
Võlad töövõtjatele 526 647 308 311
Intressivõlad 259 1,688 43 1,114
Muud viitvõlad 80 121 31 40
Kokku 865 2,456 382 1,464
17. Muud ettemakstud tul. per.tulud 1,095 1,256
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 70,247 74,575 37,638 36,895
PIKAAJALISED KOHUSTUSED
18. Pikaajalised võlakohustused
Mittekonverteeritavad võlakohustused 152 224 72
Pikaajalised pangalaenud 42,088 42,088 5,643 5,643
Kokku 42,240 42,088 5,867 5,715
19. Edasilükkunud tulumaksu kohustus 241 241 231 231
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 42,481 42,329 6,098 5,946
KOHUSTUSED KOKKU 112,728 116,904 43,736 42,841
20. Vähemusosa 6,881 5,829
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS
21. Aktsiakapital nimiväärtuses 16,632 16,630 16,000 16,000
22. Aazio ( üle nimiväärtuse ) 15,006 15,006 15,006 15,006
23. Kohustuslik reservkapital 555 555 553 553
24. Eelmiste perioodide jaotamata kasum 9,017 4,823 9,105 4,823
25. Aruandeaasta kasum 73 4,205 150 4,282
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU 41,283 41,219 40,814 40,664
PASSIVA KOKKU 160,892 163,952 84,550 83,505
Sisukaart