Andmed seisuga: 30.06.2024 22:09 (GMT+3)
TALLINNA KAUBAMAJA AS
BILANSS
31.12.98
konsolideeritud, auditeeritud
kroonides
31.12.1998 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1997
AKTIVA Kontsern Emaettevõte Kontsern Emaettevõte
K Ä I B E V A R A
Raha ja pangakontod 22 737 409 17 838 695 21 890 936 17 917 499
Nõuded ostjate vastu 2 389 495 1 010 702 1 655 829 926 568
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded - 224 619 0 - 181 567 0
Nõuded tütarettevõtete vastu 0 9 524 055 0 340 226
Intressinõuded 714 511 707 223 29 533 1 356
Muud lühiajalised nõuded 6 648 817 552 390 0 0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud 2 649 572 1 292 555 2 471 054 220 153
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 3 063 192 211 562 1 154 549 877 396
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud 5 712 764 1 504 117 3 625 603 1 097 548
Varud
Ostetud kaubad müügiks 100 811 519 61 323 053 97 365 245 61 617 899
Tooraine ja materjal 1 931 202 1 826 162 2 129 376 2 041 264
Lõpetamata toodang 14 738 14 738 9 016 9 016
Ettemaksed hankijatele 3 152 955 1 607 517 2 832 865 2 171 079
Kokku varud 105 910 414 64 771 470 102 336 503 65 839 258
K O K K U K Ä I B E V A R A 143 888 793 95 908 653 129 356 836 86 122 455
P Õ H I V A R A
Pikaajalised finantsinvesteeringud
Tütarettevõtete aktsiad 0 21 949 302 0 14 106 851
Sidusettevõtete aktsiad 3 361 870 3 361 870 4 826 947 4 826 947
Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele 9 910 000 9 910 000 7 500 000 7 500 000
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud 6 372 734 3 122 734 1 320 0
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud 19 644 604 38 343 906 12 328 267 26 433 798
Materiaalne põhivara
Maa ja ehitised
Maa 26 130 781 26 130 781 9 818 858 9 818 858
Ehitised 140 692 569 129 180 133 105 230 482 93 754 371
Kokku maa ja ehitised 166 823 350 155 310 914 115 049 340 103 573 229
Masinad ja seadmed 45 860 728 24 012 926 28 718 882 16 795 735
Muu inventar,tööriistad,sisseseade ja muud 104 242 494 76 333 503 60 307 477 46 128 761
Akumuleeritud põhivara kulum(-) -87 814 900 -67 979 973 -61 747 006 -48 858 571
Lõpetamata ehitised 441 111 0 412 186 0
Ettemaks materiaalse põhivara eest 160 361 154 308 3 218 933 2 697 908
Kokku materiaalne põhivara 229 713 144 187 831 678 145 959 812 120 337 062
Immateriaalsed aktivad
Asutamisväljaminekud 0 4 748 960 0
Firmaväärtus(goodwill) 581 250 0 0 0
Kokku immateriaalsed aktivad 581 250 0 4 748 960 0
KOKKU PÕHIVARA 249 938 998 226 175 584 163 037 039 146 770 860
AKTIVA(VARA)KOKKU 393 827 791 322 084 237 292 393 876 232 893 315
31.12.1998 31.12.1997
PASSIVA Kontsern Emaettevõte Kontsern Emaettevõte
K O H U S T U S E D
Lühiajalised kohustused
Võlakohustused
Tagatiseta võlakohustused 0 0 10 000 0
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil 14 442 449 9 500 000 27 624 144 26 424 144
Lühiajalised laenud krediidiasutustelt 8 177 818 0 4 549 830 0
Kapitalirendi lühiajaline kohustus 6 005 429 1 213 051 0 0
Kokku võlakohustused 28 625 696 10 713 051 32 183 974 26 424 144
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest 489 000 329 716 281 132 160 775
Hankijatele tasumata arved 66 782 926 34 496 106 46 696 216 30 058 657
Võlad tütarettevõtetele 0 28 811 865 0 5 166 295
Maksuvõlad 13 131 831 9 220 752 17 677 792 14 343 129
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)
Võlad töövõtjatele 7 209 863 5 096 185 10 212 234 8 109 976
Intressivõlad 1 300 466 1 300 466 403 406 400 892
Muud viitvõlad 42 632 0 63 101 16 249
Kokku viitvõlad 8 552 961 6 396 651 10 678 741 8 527 117
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud
Rentnike ettemaksed 215 456 215 456 510 858 510 858
Kokku muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud 215 456 215 456 510 858 510 858
Lühiajalised kohustused kokku 117 797 869 90 183 597 108 028 713 85 190 974
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised pangalaenud 119 051 618 89 500 000 39 904 844 11 000 000
Potentsiaalne tulumaksukohustus 11 357 846 10 794 088 8 510 502 7 768 244
Kapitalirendi pikaajaline kohustus 9 561 295 866 998 0 0
Pikaajalised võlad hankijatele 681 208 629 500 0 0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud
Rentnike ettemaksed 127 486 127 486 342 942 342 942
Kokku muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud 127 486 127 486 342 942 342 942
Kokku pikaajalised kohustused 140 779 453 101 918 072 48 758 288 19 111 186
KOKKU KOHUSTUSED 258 577 322 192 101 669 156 787 001 104 302 160
Vähemusosalus 5 296 750 0 7 059 365 0
O M A K A P I T A L
Aktsiakapital 67 882 000 67 882 000 67 882 000 67 882 000
Kohustuslik reservkapital 4 891 281 4 579 933 2 870 588 2 842 310
Muud reservid 565 111 565 111 565 111 565 111
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 48 464 562 48 775 910 22 521 005 22 549 283
Aruandeaasta puhaskasum 8 179 615 8 179 615 34 752 451 34 752 451
Konverteerimiserinevused - 28 848 0 - 43 645 0
O M A K A P I T A L K O K K U 129 953 719 129 982 568 128 547 509 128 591 154
P A S S I V A (KOHUSTUSED, OMAKAPITAL) K O K K U 393 827 791 322 084 237 292 393 876 232 893 315
Urmo Vallner
juhatuse liige
6,400,200
Sisukaart