AS PRO KAPITAL

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.01-31.12.98

 

konsolideeritud, auditeeritud

(kroonides)

 

    1. Rahavoog  jooksvast tegevusest                             

  1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele                             

1.1.1. Puhaskasum (+)                                    9 672 097

1.1.2. Materiaalse põhivara amortisatsioon (+)             691 203

       Kokku 1.1. Rahavoog puhaskasumist                10 363 300

                                                                  

  1.2. Rahavoog käibekapitali muutusest(va.                       

       rahalised vahendid)

1.2.1. Mitmesugustest nõuetest                        -  4 217 952

1.2.2. Nõuded ostjate vastu                             14 401 786

1.2.3. Nõuded tütarettevõtetele                      -  53 920 642

1.2.4. Aruande perioodi laekumata tulud                 -  774 381

1.2.5. Tulevaste perioodide kuludest                  -  2 218 849

1.2.6. Võlakohustustest                                  4 386 462

1.2.7. Ettemaksed ostjatelt                             21 266 109

1.2.8. Varude muutusest                                 17 797 262

1.2.9. Hankijatele tasumata võlgadest                 -  7 497 409

1.2.10 Maksuvõlgadest                                    3 671 010

       Kokku 1.2. Rahavoog  käibekapitali             -  7 106 601

       muutustest

       Kokku rahavoog jooksvast tegevusest            -  3 256 699

      

     2 Rahavoog investeerimisest                                  

  2.1. Aruandeaasta pikaajalised                      - 88 896 796

       finantsinvesteeringud

  2.2. Kulutused põhivara ostuks                    -   23 205 523

  2.3. Lõpetamata ehituse kulud                       - 39 409 426

       Kokku rahavoog  investeerimisest              - 151 511 745

                                                                  

    3. Rahavoog  finantseerimisest                                

  3.1. Saadud pikaajalised laenud                       37 112 739

  3.2. Tagasimakstud pikaajalised laenud              - 26 187 500

  3.3. Saadud lühiajalised laenud                        2 305 602

  3.4. Tagsimakstud lühiajalised laenud               -  1 562 500

  3.5. Pikaajaliste laenude tagasimaksed                 2 187 500

       järgm.perioodil

  3.6. Aktsiakapitali nimiväärtuse suurenemine või      35 000 000

       vähenemine

  3.7. Aazio                                           102 000 000

       Kokku rahavoog finantseerimisest                150 855 841

                                                                  

       Rahavoog  kokku                                   2 600 795

      

      

 

               Algsaldo  01.01.1998          1 414 242

               Lõppsaldo 31.12.1998          4 015 037

 

 

Ilona Saari

Pro Kapital kontserni finantsjuht

Tel. +372 614 4920