30.03.1999, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

TALLINNA FARMAATSIATEHASE AS

BILANSS

31.12.98

 

Konsolideeritud, auditeerimata

                                                      Konsolideeritud     Tallinna Farmaatsiatehase AS

A K T I V A                                             1998          1997          1998          1997

 

RAHALISED VAHENDID                                 1,932,791     5,686,611     1,929,753     5,609,908

 

OSTJATE LÜHIAJALINE DEBIT. VÕLGN.                 18,281,191    42,861,555    18,281,191    42,861,555

MITMESUGUNE MUU DEBIT. VÕLGN.                      3,570,476    40,342,912     3,365,828    40,539,367

NÕUDED KOKKU                                      21,851,667    83,204,467    21,647,019    83,400,922

 

TOOTMISVARUD                                      20,190,815    23,113,512    20,118,699    23,107,869

LÕPETAMATA TOODANG                                   699,514     2,156,518       699,514     2,150,258

VALMISTOODANG                                     17,514,003    20,221,167    17,514,003    20,221,167

KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU                      38,404,332    45,491,197    38,332,216    45,479,294

 

KÄIBEVARAD KOKKU                                  62,188,790   134,382,275    61,908,988   134,490,124

 

MATERIAALNE  PÕHIVARA JÄÄKMAKSUMUSES              36,748,747    35,437,262    34,338,178    32,858,180

ETTEMAKSED PÖHIVAHENDITE  EEST                            -      1,475,342            -      1,475,342

LÕPETAMATA KAP.EHITUS                              2,647,274            -      2,647,274            -

MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU                        39,396,021    36,912,604    36,985,452    34,333,522

 

INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTETESSE                  7,952,106    10,508,132     7,952,106    10,508,132

INVESTEERINGUD TÜTARETTEVÕTETESSE                         -             -             -      3,866,400

FIRMAVÄÄRTUS                                              -      3,866,400            -             -

IMMATERIAALNE PÕHIVARA                             4,022,465     3,770,403     4,022,465     3,770,403

MUUD PIKAAJALISED NÕUDED                             529,937       571,425       526,361       951,585

 

PIKAAJALISED AKTIVAD KOKKU                        51,900,529    55,628,964    49,486,384    53,430,042

 

A K T I V A   K O K K U                          114,089,319   190,011,239   111,395,372   187,920,166

 

 

P A S S I V A

 

LÜHIAJALISED LAENUD                               27,291,205    20,335,845    26,918,033    19,725,950

LÜHIAJALINE VÕLG HANKIJATELE                      17,153,804    11,924,760    17,153,572    11,932,070

VÕLAD TÖÖVÕTJATELE                                   990,913     2,230,443       990,913     2,199,345

MAKSUVÕLAD                                         6,924,749     4,766,839     6,846,514     4,687,449

OSTJATELT SAADUD ETTEMAKSED                            8,254       136,281         8,254       136,281

MAKSMATA DIVIDENDID                                  446,814       446,814       446,814       446,814

MUUD VÕLAD                                         6,508,665     1,315,616     4,266,357     1,315,616

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                     59,324,404    41,156,598    56,630,457    40,443,525

 

PIKAAJALISED PANGALAENUD                          48,509,147    46,325,860    48,509,147    44,947,860

EDASILÜKKUNUD TULUMAKSUKOHUSTUS                           -      1,574,694            -      1,574,694

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                     48,509,147    47,900,554    48,509,147    46,522,554

 

AKTSIAKAPITAL                                     37,700,340    37,700,340    37,700,340    37,700,340

RESERVID                                          10,184,954    12,064,231    10,184,954    12,064,231

KURSIVAHED                                                -         -6,888            -             -

JAOTAMATA KASUM                                  -41,629,526    51,196,404   -41,629,526    51,189,516

 

OMAKAPITAL KOKKU                                   6,255,768   100,954,087     6,255,768   100,954,087

 

P A S S I V A   K O K K U                        114,089,319   190,011,239   111,395,372   187,920,166