BALTI KASVUFOND

TULUDE JA KULUDE ARUANNE

01.01-31.12.98

 

auditeeritud                                 01.01-31.12.98

 

1.  Netotulem investeeringutelt

1.1.Aktsiatelt ja osakutelt

1.1.Müügikasum(-kahjum)                         -23,076,786

1.1.Realiseerimata kasum ( kahjum)              -10,721,357

1.1.Dividendid                                    1,099,097

 

1.2.Võlakirjadelt

1.2.Müügikasum (kahjum)                             970,123

1.2.Realiseerimata kasum (-kahjum)                  -95,394

1.2.Intressitulu                                    968,311

 

1.3.Rahaturuinstrumentidelt

1.3.Müügikasum (-kahjum)                            672,736

1.3.realiseerimata kasum (kahjum)                    52,917

1.3.Intressitulu

 

1.4.Hoiustelt                                       275,840

 

2.  Muud tulud

2.1.Kasum valuutakursi muutustest                   288,137

2.2.Muud finantstulud                                35,171

 

TULUD KOKKU                                     -29,531,205

 

 

3.  Tegevuskulud

3.1.Valitsemistasu                                  682,845

3.2.Depootasu                                       119,577

3.3.Tehingutasud                                     78,559

3.4.Muud tegevuskulud

    Osakute tagasiostu komisjonitasu                342,153

    Muud tegevuskulud                               118,748

 

4.  Muud kulud

4.1.Intressikulu                                      5,926

4.3.Kahjum valuutakursi muutustest                  497,117

4.4.Muud finantskulud

 

KULUD KOKKU                                       1,844,925

 

5.  Fondi  tulem                                -31,376,130

 

 

Hannes Raag

Haldava ettevõtte juhataja

 

 

Lea Asper

Raamatupidaja