28.04.1999, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

TALLINNA FARMAATSIATEHASE AS

BILANSS

31.03.99

 

Konsolideeritud, auditeerimata

kroonides 

 

                          	   Konsolideeritud    Tallinna Farmaatsiatehase AS

                    		  31.03.99    31.12.98    31.03.99    31.12.98

A K T I V A (VARA)                                                            

                                                                              

KÄIBEVARA                                                                     

RAHALISED VAHENDID               1,347,233   1,932,791   1,347,176   1,929,753

                                                                              

OSTJATE LÜHIAJALINE DEBIT.      20,827,099  16,281,191  20,827,099  16,281,191

VÕLGN.

MITMESUGUNE MUU DEBIT. VÕLGN.    7,439,441   7,570,476   7,439,221   7,365,828

NÕUDED KOKKU                    28,266,540  23,851,667  28,266,320  23,647,019

                                                                              

TOOTMISVARUD                    16,377,509  20,190,815  16,377,509  20,118,699

LÕPETAMATA TOODANG                 763,345     699,514     763,345     699,514

VALMISTOODANG                   13,308,855  15,514,003  13,308,855  15,514,003

KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU    30,449,709  36,404,332  30,449,709  36,332,216

                                                                              

KÄIBEVARA KOKKU                 60,063,482  62,188,790  60,063,205  61,908,988

                                                                   

MATERIAALNE  PÕHIVARA           38,230,260  36,748,747  36,866,173  34,338,178

JÄÄKMAKSUMUSES

ETTEMAKSED PÖHIVAHENDITE  EEST                                       1,982,457

LÕPETAMATA KAP.EHITUS                        2,647,274   1,364,087   2,647,274

MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU      38,230,260  39,396,021  38,230,260  36,985,452

                                                                   

INVESTEERINGUD                   7,384,605   7,952,106   7,384,605   7,952,106

SIDUSETTEVÕTETESSE

IMMATERIAALNE PÕHIVARA           3,787,864   4,022,465  3,787,864    4,022,465

                                            

MUUD PIKAAJALISED NÕUDED           556,401     529,937    556,401      526,361

                                                                              

PIKAAJALISED AKTIVAD KOKKU      49,959,130  51,900,529  49,959,130  49,486,384

                                                                   

A K T I V A   K O K K U        110,022,612 114,089,319 110,022,335 111,395,372

                                                                   

 

P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

                                                                   

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED                                            

LÜHIAJALISED LAENUD              1,645,820  30,583,866   1,645,820  26,918,033

LÜHIAJALINE VÕLG HANKIJATELE    13,002,584  17,153,804  13,002,584  17,153,572

VÕLAD TÖÖVÕTJATELE               1,278,071     990,913   1,278,071     990,913

MAKSUVÕLAD                       5,687,870   6,924,749   5,687,870   6,846,514

OSTJATELT SAADUD ETTEMAKSED          8,254       8,254       8,254       8,254

MAKSMATA DIVIDENDID                446,814     446,814     446,814     446,814

MUUD VÕLAD                      32,175,672   3,216,004  32,175,395   4,266,357

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU   54,245,085  59,324,404  54,244,808  56,630,457

                                                                   

PIKAAJALISED PANGALAENUD        48,509,147  48,509,147  48,509,147  48,509,147

                               

EDASILÜKKUNUD                                                                 

TULUMAKSUKOHUSTUS

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU   48,509,147  48,509,147  48,509,147  48,509,147

                                                                   

AKTSIAKAPITAL                   37,700,340  37,700,340  37,700,340  37,700,340

RESERVID                        10,184,954  10,184,954  10,184,954  10,184,951

JAOTAMATA KASUM                (41,629,525)(41,629,526)(41,629,525)(41,629,526)

 

JOOKSVA AASTA  KASUM             1,012,611               1,012,611             

                                                                              

OMAKAPITAL KOKKU                 7,268,380   6,255,768   7,268,380   6,255,768

                                

                                                                   

P A S S I V A   K O K K U      110,022,612 114,089,319 110,022,335 111,395,372