TALLINNA KÜLMHOONE AS

BILANSS

31.03.99

 

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

 

                                                   31.03.99      31.12.98     31.03.99

 

AKTIVA

Raha ja väärtpaberid                                  1,528         1,843          629

Ostjate lühiajaline debit. võlgnevus                 25,108        17,808       16,117

Muu lühiajaline debit. võlgnevus                      7,775         6,945        9,630

LIKVIIDSED VARAD KOKKU                               34,411        26,596       26,376

Valmistoodang                                         8,023         2,621        8,337

Tootmisvarud                                          6,013         7,837        6,963

Lõpetamata toodang                                      102            10          121

Kaubad ja muud                                       12,300        13,637       13,397

KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU                         26,438        24,105       28,818

KÄIBEVARA KOKKU                                      60,849        50,701       55,194

 

Pikaajalised finantsinvesteeringud                    4,034         4,034        4,313

Põhivara ja lõpetamata kapitalitööd                 121,562       119,457       39,633

Immateriaalne põhivara                                                             336

Firmaväärtus                                          3,309         3,529        7,492

PÕHIVARA KOKKU                                      128,905       127,020       51,774

AKTIVA KOKKU                                        189,754       177,721      106,968

 

PASSIVA

 

LÜHIAJALISED LAENUD                                  24,167        23,963       10,419

Lühiajaline võlgnevus hankijatele                    25,324        20,844       18,464

Ostjate ettemaksud                                       18            16           14

Võlgnevus palga ja sotsiaalmaksu alal                 4,212         3,438        2,724

Maksuvõlad                                            2,817         1,390        1,635

Muud lühiajalised võlad                                  48            57          109

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                        56,586        49,708       33,365

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED                              68,473        66,399       22,561

EDASILÜKKUNUD

TULUMAKSUKOHUSTUS

 

KOHUSTUSED KOKKU                                    125,059       116,107       55,926

 

VÄHEMUSOSA                                              285           271

 

Aktsiakapital                                        33,870        33,870       33,870

Aazio                                                49,000        49,000       49,000

Reservid                                                586           586          586

Eelmiste aastate jaotamata kasum                    -19,825       -32,976      -32,976

Aruandeaasta kasum (-kahjum)                            782        10,866          565

Oma aktsiad                                              -3            -3           -3

OMAKAPITAL                                           64,410        61,343       51,042

PASSIVA KOKKU                                       189,754       177,721      106,968

 

 

Evald Karu

Finantsdirektor

213-369