AS FAKTO

BILANSS

31.03.1999

 

Konsolideeritud, auditeerimata

tuhandetes kroonides

 

Varad

Käibevara                                       31.03.99   31.03.98     Muutus        (%)   31.12.98

 

Raha ja pangakontod                                6 320      3 050      3 270        107%     4 976

 

  Nõuded ostjatele

  Ostjatelt laekumata arved                       18 931     24 507     -5 576        -23%    19 359

  Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)         -1 836     -1 160        -676        58%    -1 914

Nõuded ostjatele kokku                            17 096     23 347     -6 252        -27%    17 445

 

  Mitmesugused nõuded

  Muud lühiajalised nõuded                         7 484      3 043      4 442        146%     7 538

Mitmesugused nõuded kokku                          7 484      3 043      4 442        146%     7 538

 

  Viitlaekumised

  Arvestatud intressid                                  0          0          0                    49

  Muud viitlaekumised                                   0          0          0                     0

Viitlaekumised kokku                                    0          1         -1      -100%         49

 

  Tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaksed

  Maksude ettemaksed ja tagasinõuded               3 338      6 912     -3 575        -52%     3 369

  Ettemakstud tulevaste perioodide kulud              479        505        -25        -5%        541

Tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaks     3 817      7 417     -3 600        -49%     3 910

 

  Varud

  Tooraine ja materjal                                 11         11         -1        -5%          8

  Lõpetamata tööd                                     239        325        -86       -26%        386

  Ostetud kaubad müügiks                          34 625     24 792      9 833         40%    30 045

  Ettemaksed hankijatele                              225        405       -180       -44%        294

Varud kokku                                       35 100     25 534      9 566         37%    30 733

 

Käibevarad kokku                                  69 817     62 392      7 425         12%    64 651

 

Põhivarad

  Pikaajalised finantsinvesteeringud

  Positiivne firmaväärtus                          1 202      1 582        -380       -24%     1 297

  Sidusettevõtete aktsiad                             400        400          0         0%        400

  Mitmesugused pikaajalised nõuded                 6 831           0     6 831                 7 093

  Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku         8 433      1 982      6 451        325%     8 791

 

  Materiaalne põhivara

  Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)              72 074     49 132     22 942         47%    72 074

  Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)           15 084     18 838     -3 754        -20%    19 941

  Muu inventar,tööriistad ,sisseseade ja muud      6 714      5 303      1 411         27%     3 140

  Akumuleeritud kulum (miinus)                   -21 461    -18 676     -2 785         15%   -21 272

  Lõpetamata ehitus                                     0        672       -672      -100%          0

  Ettemaksed materiaalse põhivara eest                  0        465       -465      -100%          0

  Materiaalne põhivara kokku                      72 411     55 734     16 677         30%    73 883

 

  Immateriaalne põhivara

  Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid        345        154        191       124%        246

  Immateriaalne põhivara kokku                        345        154        191       124%        246

 

Põhivarad kokku                                   81 189     57 870     23 319         40%    82 920

 

Varad kokku                                      151 006    120 262     30 744         26%   147 571

 

Kohustused ja omakapital

 

                                                31.03.99   31.03.98     Muutus        (%)   31.12.98

Lühiajalised kohustused

 

  Lühiajalised võlakohustused

  Pikaajaliste laenude tagasimaksed                3 660      3 008         652        22%     6 070

  Lühiajalised laenud krediidiasutustelt           8 857      3 421      5 437        159%     3 418

  Tagatiseta võlakohustused                        4 457      2 414      2 043         85%     4 164

Lühiajalised võlakohustused kokku                 16 975      8 843      8 132         92%    13 653

 

Ostjate ettemaksud                                 1 293      5 091     -3 798        -75%     1 975

 

Võlad hankijatele                                 44 595     42 191      2 404          6%    44 074

 

Mitmesugused võlad

  Muud võlad                                          137          0        137     53578%          0

  Mitmesugused võlad kokku                            137          0        137     53578%          0

 

Maksuvõlad                                         6 020      4 520      1 500         33%     4 424

 

  Viitvõlad

  Võlad töövõtjatele                               2 541      1 879         661        35%     2 774

  Dividendivõlad                                      697          1        696     64791%          0

  Intressivõlad                                    1 966      2 605        -639       -25%     1 965

  Muud viitvõlad                                      675         29        646      2238%        279

  Viitvõlad kokku                                  5 879      4 514      1 364         30%     5 018

 

Lühiajalised kohustused kokku                     74 898     65 159      9 739         15%    69 143

 

Pikaajalised kohustused

 

  Pikaajalised võlakohustused

  Mittekonverteeritavad võlakohustused                163        978       -815       -83%        340

  Pangalaenud                                     27 050     14 314     12 736         89%    27 067

  Muud pikaajalised võlakohustused krediidiasu     7 357      1 635      5 723        350%     8 455

Pikaajalised võlakohustused kokku                 34 570     16 926     17 644        104%    35 862

 

  Muud pikaajalised võlad

  Tulevaste perioodide  tulumaksukohustus          2 294      2 649        -355       -13%     2 591

Muud pikaajalised võlad kokku                      2 294      2 649        -355       -13%     2 591

 

Pikaajalised kohustused kokku                     36 864     19 575     17 289         88%    38 453

 

Kohustused kokku                                 111 762     84 734     27 028         32%   107 596

 

Vähemusosalus                                      3 404      3 045         359        12%     3 753

                                                                 359         12

Omakapital

Aktsiakapital nimiväärtuses                       16 501     16 501           0         0%    16 501

Aazio                                              7 307      7 307           0         0%     7 307

Reservid                                              502        281        221        79%       502

Eelmiste perioodide kasum                         11 741      7 745      3 996         52%     6 452

Aruandeperioodi kasum/kahjum                         -211        649       -860      -133%     5 461

Omakapital kokku                                  35 840     32 483      3 357         10%    36 222

 

Kohustused ja omakapital kokku                   151 006    120 262     30 744         26%   147 571

 

 

TOIVO URVA

Juhatuse esimees

6 389 222