AS EESTI TELEFON

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.01-31.03.99

 

Konsolideeritud, auditeeritud

Tuhandetes kroonides

                                                                      Grupp             AS Eesti Telefon

                                                                      3M 99       3M 98       3M 99       3M 98

Rahavood jooksvast tegevusest

Kasum enne tulumaksustamist ja vähemusosalust                         68,263      77,137      67,860      76,575

Põhivara kulum                                                       159,994     107,488     159,276     106,988

Kasum põhivara müügist                                                   -30        -179         -30        -179

Aktsiate müügikasum

Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest                                 93         631          93         631

Arvestatud dividendid

Aktsiate müügikahjum, mahakandmise kahjum

Tulu tütar- ja sidusettevõtetest                                        -146                    -491        -471

Arvestatud intressitulu                                                 -591        -960        -591        -960

Laekunud intressid                                                       588         960         588         960

Arvestatud intressikulu                                               15,682      15,664      15,645      15,506

Makstud intressid                                                    -31,008     -26,919     -30,955     -26,761

Kahjum aktsiate väärtuse ümberhindamisest

Makstud tulumaks

Kursimuutused ja muud mitterahalised korrigeerimised                   2,624         451       2,626         749

 

Käibekapitali muutus

   Ostjate laekumata arvete ja muude nõuete muutus                   -76,817     -84,279     -75,726     -87,549

   Varude muutus                                                     -11,070     -12,693     -11,070     -12,849

   Lühiajaliste kohustuste muutus (v.a. pangalaenud)                  65,226      74,143      64,841      76,871

Rahavood jooksvast tegevusest                                        192,808     151,444     192,066     149,511

 

Rahavood investeerimisest

Sissetulek maa, ehitiste ja seadmete müügist                             418         379         418         379

Sissetulek investeeringute müügist

Saadud dividendid                                                                     15                      15

Laenude tagasimaksmisest saadud sissetulek

Põhivara ost                                                        -131,677    -108,061    -131,196    -108,044

Investeeringute ost

Litsentside ost                                                       -1,054      -2,144      -1,054      -2,144

Arenduskulude tasumine (edasilükatud)

Rahavood investeerimisest                                           -132,313    -109,811    -131,832    -109,794

 

Rahavood finantseerimisest

Emiteeritud võlakirjad

Võlakirjade lunastamine

Saadud mittekonverteeritavad pikaajalised laenud

Mittekonverteeritavate pikaajaliste kohustuste tagasimaksmine         -2,150      -2,065      -2,150      -2,065

Saadud pikaajalised laenud

Ülevõetud Estpak Data laen                                                                                 4,500

Pikaajaliste laenude tagasimaksmine                                  -17,440      -5,000     -15,940      -5,000

Liisingkohustuste tagasimaksmine                                         -33                     -33

Saadud lühiajalisi laene (neto)

Makstud dividendid

Vähemusosanikele makstud dividendid

Rahavood finantseerimisest                                           -19,623      -7,065     -18,123      -2,565

 

Kokku perioodi rahavood                                               40,872      34,568      42,111      37,152

 

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses                            71,492      58,419      66,510      51,977

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                             112,364      92,987     108,621      89,129