AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY GROUP

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.07-31.03.99

 

Majandusaasta:  01.07-30.06

Konsolideerimata, suditeerimata

tuhandetes kroonides                                 emaettevõte         emaettevõte

                                                  1998/99 9 kuud      1997/98 9 kuud

 

 

Aruandeperioodi äritegevuse rahakäive

 

Raha allikad

     Puhaskasum                                          -33,964               7,234

     Materiaalse põhivara kulum                              610                 552

     Kokku                                               -33,354               7,786

 

Raha kasutamine

     Ostjatelt laekumata arved                             6,685              -7,243

     Mitmesugused nõuded                                    -897               5,436

     Viitlaekumised                                          -97              -1,141

     Maksude ettemaksed                                    1,373              -3,264

     Muud ettem. tulev. per.kulud                           -199                -147

     Varud                                                 9,818              -6,151

     Ettemaksed hankijatele                                 -426                 351

     Kokku käibevara ( v.a. raha ja

     pangakontode ) muutus                                16,258             -12,160

 

     Tagatiseta võlakoh. ( v.a.pangalaen)                    -41                 -71

     Ostjate ettemaksed                                        4                  10

     Hankijatele tasumata arved                           -3,359               2,505

     Võlad tütarettevõtetele                              -6,342              15,552

     Maksuvõlad                                               77               1,459

     Viitvõlad                                              -648                 944

     Muud ettem. tulev. per.tulud

     Pikaajal.mittekonv.võlakohustus                         152                   0

     Edasilükkunud tulumaks                                    0                   0

     Kokku lühiajal. Kohustuste

     ( v.a. pangalaen ) ning pikaajal.

     mittekonv.võlakoh. muutus                           -10,157              20,400

 

Rahajäägi muutus äritegevusest                           -27,253              16,026

 

Aruandeperioodi investeeringute rahakäive

 

Raha allikad

     Aktsiad ja muud väärtpaberid                              0               1,415

     Kokku raha allikad                                        0               1,415

 

 

Raha kasutamine

     Tütarettevõtete aktsiad                              13,840             -11,085

     Sidusettevõtete aktsiad                               1,702                -424

     Põhivara soetamine                                     -167                  96

     Kokku raha kasutamine                                15,375             -11,413

 

Rahajäägi muutus peale investeeringuid                   -11,878               6,028

 

Aruandeperioodi finantstegevuse rahakäive

 

Raha allikad

     Pikaajal.pangal.tagasim.                             -5,260                   0

     Pikaajalised pangalaenud                             -2,077              12,000

     Lühiajalised laenud ( v.a. kred.asut.)                5,000

     Lühiajalised laenud kred.asut.                          992              -4,482

     Kokku raha allikad                                   -1,345               7,518

 

Raha kasutamine

     Pikaaj. nõuded tütarettev.                           14,986             -11,910

     Mitmesug. pikaaj.nõuded                              -2,300                   0

     Dividendide maksmine                                                     -1,600

     Kokku raha kasutamine                                12,685             -13,510

 

Rahajäägi muutus peale finantstegevust                      -538                  35

 

Kontroll: rahajäägi muutus bilansi andmetel                 -538                  35