AS OPTIVA PANK

BILANSS

30.06.99

 

Konsolideerimata, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

 

                                                                  30.06.99          31.12.98

AKTIVA                                                                          auditeeritud

 

Sularaha kassas                                                     70,321            59,677

Nõudmiseni deposiidid teistes pankades                             409,520           345,473

Tähtajalised deposiidid teistes pankades                           120,829                31

Lühiajalised aktsiainvesteeringud                                    6,697             2,594

Väärtpaberitega tagatud laenud                                      14,063            14,219

Laenud klientidele                                               1,901,256         2,288,770

Laenukahjumite eraldised                                          -178,615          -228,445

Neto laenud                                                      1,722,641         2,060,325

Investeeringud võlakirjadesse                                      716,271           265,935

Pikaajalised investeeringud aktsiatesse                            102,921           137,747

Materiaalsed aktivad                                                15,151            13,880

Immateriaalsed aktivad                                             125,168           139,397

Muud aktivad                                                       137,383           134,508

 

KOKKU AKTIVA                                                     3,440,965         3,173,787

 

KOHUSTUSED

Nõudmiseni deposiidid                                              795,659           550,839

Tähtajalised deposiidid                                            335,641           326,164

Laenud pankadelt                                                   680,836           688,774

Valitsuse laenufondid                                              104,331           115,492

Emiteeritud võlakirjad                                             730,525           816,509

Rahad teel                                                         195,025            94,909

Muud kohustused                                                     58,868            48,632

Allutatud võlakohustused                                           194,500           194,500

KOKKU KOHUSTUSED                                                 3,095,385         2,835,820

 

OMAKAPITAL

Aktsiakapital                                                      412,559           412,559

Aazio                                                               60,602            60,602

Üldine pangandusreserv                                              44,812            44,812

Muud reservid                                                        4,665             4,665

Eelmiste aastate jaotamata kasum                                  -184,670            80,303

Majandusaasta kasum/kahjum                                           7,612          -264,974

KOKKU OMAKAPITAL                                                   345,580           337,967

 

KOKKU PASSIVA                                                    3,440,965         3,173,787