TALLINNA KÜLMHOONE AS

BILANSS

31.08.99

 

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

 

                                31.08.99        31.12.98        31.08.98

 

AKTIVA

Raha ja väärtpaberid                2263            1843            3099

Ostjate lühiajaline debit. võlgn.  35148           17681           21829

Muu lühiajaline debit. võlgnevus    2010            5442           10620

LIKVIIDSED VARAD KOKKU             39421           24966           35548

 

Valmistoodang                       7025            2621            3508

Tootmisvarud                        8165            7764            9447

Lõpetamata toodang                   182              10             146

Kaubad ja muud                     13682           13642           14808

KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU       29054           24037           27909

KÄIBEVARA KOKKU                    68475           49003           63457

 

Pikaajal. finantsinvesteeringud      468            6152            4034

Põhivara ja lõpetamata kap.-tööd  124019          121573           46840

Immateriaalne põhivara                                               306

Firmaväärtus                        2941            3529            7494

PÕHIVARA KOKKU                    127428          131254           58674

AKTIVA KOKKU                      195903          180257          122131

 

PASSIVA

LÜHIAJALISED LAENUD                13301           24044            5032

Lühiajaline võlgnevus hankijatele  27729           21454           19068

Ostjate ettemaksud                     8              15              19

Võlgnevus - palk ja sotsiaalmaks    4431            3391            3084

Maksuvõlad                          4191            1492            1860

Muud lühiajalised võlad              843             847             119

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU      50503           51243           29182

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED            68945           68919           27362

KOHUSTUSED KOKKU                  119448          120162           56544

 

VÄHEMUSOSA                           453             272             246

Aktsiakapital                      33870           33870           33870

Aazio                              49000           49000           49000

Reservid                            1086             586             586

Eelmiste aastate jaotamata kasum  -24130          -32976          -32976

Aruande aasta kasum (-kahjum)      16179            9346           14864

Oma aktsiad                           -3              -3              -3

OMAKAPITAL                         76002           59823           65341

PASSIVA KOKKU                     195903          180257          122131

 

 

Evald Karu

Finantsdirektor

213-369