TALLINNA KAUBAMAJA

BILANSS

 

KONSOLIDEERITUD BILANSS SEISUGA 30/9/1999

 

auditeerimata

  tuhandetes kroonides

AKTIVA                                         30'09'99  30'09'98 31'12'98

Käibevara

1.Raha ja pangakontod                            11 988     3 789   22 737

2.Nouded ostjate vastu                            2 382    16 965    2 389

  Ebatoenäoliselt laekuvad nouded                 - 216     - 182    - 225

3.Mitmesugused nouded                             1 809         0    6 649

  Muud lühiajalised nouded                        1 809         0    6 649

4.Viitlaekumised                                     70         2      715

  Intressinouded                                     70         2      715

5.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud         10 615    24 040    5 713

  Maksude ettemaksed ja tagasinouded              9 232    15 525    3 063

  Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud     1 382     8 515    2 650

6.Varud                                         119 323   112 135  105 911

  Tooraine ja materjal                            1 845     2 175    1 931

  Lopetamata toodang                                 10        14       15

  Ostetud kaubad müügiks                        117 469   107 209  100 812

  Ettemaksed hankijatele                              0     2 737    3 153

Kokku käibevara                                 145 970   156 750  143 889

Pohivara

7.Pikaajalised finantsinvesteeringud             21 926    12 943   19 645

  Sidusettevotete aktsiad                         2 212     3 593    3 362

  Pikaajalised nouded sidusettevotetele          12 410     9 350    9 910

  Inv. aktsiatesse ja väärtpaberitesse            4 054         0    6 373

  Muud investeeringud                             3 250         0        0

8.Materiaalne pohivara                          214 284   218 839  229 713

  Maa ja ehitised                               176 055   166 768  166 823

  Masinad ja seadmed                             45 455    32 414   45 861

  Muu inventar, tööriistad, sisseseade jne.      99 457    92 178  104 242

  Akumuleeritud pohivara kulum                 -107 564   -80 668  -87 815

  Lopetamata ehitised                               805       596      441

  Ettemaksed materiaalse pohivara eest               76     7 551      160

9.Immateriaalsed aktivad                            477     5 138      581

  Ostetud kontsessioonid, litsentsid jne.             0     4 440        0

  Firmaväärtus (goodwill)                           477       698      581

Kokku pohivara                                  236 687   236 919  249 939

KOKKU AKTIVA                                    382 657   393 670  393 828

 

PASSIVA

Kohustused

Lühiajalised kohustused

10Volakohustused                                 44 101    56 596   28 625

  Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed         17 612    14 304   14 442

  Lühiajalised laenud krediidiasutustelt         17 087    42 291    8 178

  Kapitalirendi lühiajaline kohustus              2 402         0    6 005

  Muud lühiajalised kohustused                    7 000         0        0

11Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest          0         0      489

12Hankijatele tasumata arved                     61 955    57 350   66 783

13Maksuvolad                                     11 205    11 091   13 132

14Viitvolad                                       4 403     4 066    8 553

  Volad töövotjatele                              3 524     3 352    7 210

  Intressivolad                                     830       666    1 300

  Muud viitvolad                                     49        48       43

15Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud        99       260      215

  Rentnike ettemaksed                                99       260      215

Kokku lühiajalised kohustused                   121 763   129 362  117 798

Pikaajalised kohustused

16Pikaajalised volakohustused                   103 047   116 802  119 052

  Pikaajalised pangalaenud                      103 047   116 802  119 052

17Muud pikaajalised volad                           742     2 256      808

  Pikaajalised volad hankijatele                    681     2 095      681

  Pikajalised rentnike ettemaksed                    62       160      127

  Kapitalirendi pikaajaline kohustus              7 628         0    9 561

18Pikaajalised eraldised                         11 358     8 511   11 358

  Potentsiaalne tulumaksukohustus                11 358     8 511   11 358

Kokku pikaajalised kohustused                   122 775   127 568  140 779

Kokku kohustused                                244 538   256 930  258 577

19Vähemusosalus                                   5 582     4 743    5 297

Omakapital aktsiaseltsis

20Aktsiakapital                                  67 882    67 882   67 882

21Kohustuslik reservkapital                       5 443     4 608    4 891

22Muud reservid                                     565       565      565

23Eelmiste perioodide jaotamata kasum            45 910    48 748   48 465

24Aruandeaasta puhaskasum                        12 762    10 261    8 180

25Konventeerimiserinevused                         - 25      - 67     - 29

Kokku omakapital aktsiaseltsis                  132 537   131 997  129 954

KOKKU PASSIVA                                   382 657   393 670  393 828

 

 

Urmo Vallner

Juhatuse liige

6 400 200