BALTI KASVUFOND

INVESTEERINGUTE ARUANNE

31.10.99

 

Kroonides

 

INVESTEERINGUTE ARUANNE

                                     Arv(tk)     Turuväärtus  Intress  Osakaal

Deposiit                                        2,359,932.70    2.00%   13.47%

Hansapanga aktsia                     14,000    1,064,000.00             6.07%

Amserv Grupi aktsia                   97,032      970,320.00             5.54%

Baltika aktsia                        59,000      649,000.00             3.70%

Viisnurk aktsia                       48,670      978,267.00             5.58%

Ühispanga aktsia                       5,000       98,500.00             0.56%

Eesti Telekom aktsia                  13,800    1,093,650.00             6.24%

Reval Hotelligrupp aktsia             10,054      266,431.00             1.52%

Erastamisväärtpaberid              2,772,045      945,267.35             5.39%

Harju Elekter aktsia                   7,000      647,500.00             3.70%

Ventspils Nafta aktsia                63,166      726,132.27             4.14%

Vilniaus Banka aktsia                  4,000      339,486.34             1.94%

Unibank aktsia                        21,000      488,180.62             2.79%

Hüvitusfond 9                          3,766      388,048.64   11.00%    2.21%

Hüvitusfond 13                         3,999      407,220.57    7.00%    2.32%

Hüvitusfond 15                        16,605    1,581,647.42    7.00%    9.03%

Tallinn City Eurobond                     80    1,253,589.95    6.69%    7.15%

Estib FRN vk                             100      797,825.06    3.58%    4.55%

Pärnu linna kp                            90      897,382.08    5.05%    5.12%

Kunda Nordic kp                            7      672,396.30    8.41%    3.84%

Tallinna Kaubamaja kp                     35      208,260.77    6.90%    1.19%

Swedbank kp                               69      689,905.54    5.78%    3.94%

Swap Hansapangas                                      173.41             0.00%

Kokku                                          17,523,117.02              100%

 

1999.a.välja lastud osakud         22 680tk     3,017,884.59

1999.a.tagasivõetud osakud         26 014tk     3,408,769.27

 

Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 31.10.99.        132,878

 

Kohustused                         27,939.61

 

Osaku puhasväärtus                    131.66

 

 

Mihkel Õim

Fondijuht

6131336