EESTI TELEKOM

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.01-30.09.99

 

Tuhandetes kroonides

                                         G R U P P         Emaettevõte

                                9 kuud 99 9 kuud 98 9 kuud 99 9 kuud 98

                                                                      

Rahavood äritegevusest                                                

Kasum enne tulumaksustamist ja    684,959  597,507   491,919   258,238

vähemusosalust

Põhivara kulum                    658,120  509,605       510       285

Pensionikulu                       13,756                             

Kasum/kahjum põhivara müügist         237      400        -3          

ja mahakandmisest

Aktsiate müügikasum                  -273   -6,117      -273    -7,198

Tulu tütar- ja                       -382           -505,003  -265,036

sidusettevõtetest

Arvestatud intressitulu           -11,318  -13,465   -18,860   -17,837

Saadud intressid                   14,260   13,011    25,508    21,265

Arvestatud intressikulu            28,316   39,085                    

Makstud intressid                 -32,735  -41,238                    

Makstud tulumaks                 -138,456 -134,432    17,000   -22,125

Muud mitterahalised                 4,533    2,873                    

korrigeerimised

Käibekapitali muutus                                                  

Ostjate laekumata arvete ja      -142,047  -80,677    -5,543       -65

muude nõuete muutus

Varude muutus                     -15,071    4,050       -19       -18

Lühiajaliste kohustuste muutus     80,603   81,352    -5,317     2,086

(v.a. pangalaenud)

Rahavood äritegevusest kokku    1,144,502  971,954       -81   -30,405

                                                                      

Rahavood                                                              

investeerimistegevusest

Sissetulek maa, ehitiste ja         1,929    1,562        48          

seadmete müügist

Sissetulek lühiajaliste            18,671   24,529    14,000    25,610

investeeringute müügist

Saadud dividendid                            4,231   150,198   147,173

Laenude tagasimaksmisest saadud       174      538                 315

sissetulek

Põhivara soetamine               -701,948 -759,181    -2,502      -501

AS-i Esmofon soetamine, puhas              -18,594                    

ostuhind ilma raha ja

pangakontodeta

Aktsiate soetamine                   -840               -840          

Lühiajaliste investeeringute      -63,214   -9,533   -63,214          

soetamine

Litsentside ost                   -13,170   -7,670                    

Rahavood                         -758,398 -764,118    97,690   172,597

investeerimistegevusest kokku

                                                                      

Rahavood finantstegevusest                                            

Mittekonverteeritavate             -5,860   -6,296                    

pikaajaliste kohustuste

tagasimaksmine

Saadud pikaajalised laenud                 100,000                    

Pikaajaliste laenude              -82,684  -38,764                    

tagasimaksmine

Saadud lühiajalised laenud,        64,000  232,000                    

neto

Lühiajaliste laenude                      -184,000                    

tagasimaksmine

Liisingkohustuste                  -3,627   -8,905                    

tagasimaksmine

Vähemusosanikele makstud         -144,307 -137,408                    

dividendid

Makstud dividendid                -62,757  -57,326   -62,757   -57,326

Vähemusosanike sissemaks                       320                    

Rahavood finantstegevusest       -235,235 -100,379   -62,757   -57,326

kokku

                                                                      

Perioodi rahavood kokku           150,869  107,457    34,852    84,866

                                                                      

Raha ja raha ekvivalendid         272,022  221,824   118,244    41,680

perioodi alguses

Raha ja raha ekvivalendid         422,891  329,281   153,096   126,546

perioodi lõpus