ESTIKO

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONTSERNI RAHAVOOGUDE ARUANNE 01.01.-31.12.1999



Konsolideeritud, tuhandetes kroonides

                                                             1999     1998

I   Rahavood äritegevusest

    Kasum                                                   7 330    6 792

    Põhivara amortisatsioon                                10 856   13 041

    Põhivara müügist kahjum                                    49

    Põhivara müügist kasum                                 -2 221

    Kasum investeeringute müügist                             -18

    Kahjum investeeringute müügist                            335

    Korrigeerimine nõuete ja varude muutusega              16 603    6 465

    Korrigeerimine kohustuste muutusega                   -23 910   -7 193

    Rahavood äritegevusest kokku                            9 024   19 105



II  Rahavood investeerimisest

    Materiaalse põhivara soetus                            -5 413  -56 357

    Ettemaksed põhivara eest                               -4 562

    Laekus põhivara müügist                                 7 074

    Investeeeringute soetus                                -1 208

    Investeeringute müük                                    3 020

    Väljastatud laenude tagastamine                           411

    Rahavood investeerimisest                                -678  -56 357



III Rahavood finantseerimisest

    Saadud pangalaenu                                      16 940   37 573

    Tagastatud laenud                                     -23 571

    Makstud dividende                                               -2 995

    Tresooraktsiate muutus                                          -1 539

    Kapitalirendi maksed                                   -4 540

    Rahavoog finantseerimisest                            -11 171   33 039



    Rahavoog kokku                                         -2 825   -4 213



    Rahajääk perioodi alguses                               3 875    8 088



    Rahajääk perioodi lõpus                                 1 050    3 875



    Rahajääkide muutus                                     -2 825   -4 213





Mart Raik

juhatuse esimees

27 470724