RAKVERE LIHAKOMBINAAT

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 1999



(Tuhat eesti krooni)                                            1999       1998



Rahavoog äritegevusest

Ärikasum                                                      28 756    -22 993

Põhivara amortisatsioon                                       57 636     71 963

Kahjum/kahjum põhivara mahakandmisest ja müügist              -1 811        233

Kursimuutused                                                  5 305      2 396

Lühiajaliste nõuete suurenemin  v.a.                          -2 794        172

intressid ja laenud

Varude suurenemine                                               468     10 400

Kohustuste suurenemine                                        -5 774    -12 087

Makstud intresse                                             -21 710    -29 436

Erakorralised tulud-kulud                                                   -64

Netorahavoog äritegevusest                                    60 076     20 584



Rahavoog investeerimistegevusest

Põhivara soetamine                                           -43 619    -55 321

s.h. kapitalirendi lepinguga                                     601     23 974

Immateriaalse põhivara soetamine                              -2 874     -1 710

Põhivara müügitulu                                            12 770     11 152

Saadud tagasi laenu                                            1 800     37 392

Saadud intressid                                               1 687      5 933

Antud laenu                                                   -2 592    -38 750

Tütarettevõtte müük                                              117

Ostetud tütarettevõtete aktsiaid                                 -50

Netorahavoog investeerimistegevusest                         -32 160    -17 330



Rahavoog finantseerimistegevusest

Makstud kapitalirendi makseid                                -13 778    -14 638

Saadud laene                                                 188 158     41 104

Väljaantud lühiajalisi võlakohustusi                                       -478

Makstud laene                                               -200 924    -24 665

Väljamakstud varaosakud                                       -1 405         -5

Netorahavoog finantseerimistegevusest                        -27 949      1 318



Raha muutus kokku                                                -33      4 572



Raha ja ekvivalendid perioodi alguses                         10 185      5 613





Andrit Heidov

Infojuht

232 29 211