REVAL HOTELLIGRUPP

BILANSS



KONSOLIDEERITUD JA AUDITEERITUD BILANSS 31.12.99



Konsolideeritud, auditeeritud

Tuh. kr.

                                                  31.12.1999    31.12.1998

AKTIVA (vara)

Käibevara

  Raha ja raha ekvivalendid                       28 769 417    21 473 550

  Nõuded, viitlaekumised ja ettemakstud kulud     12 769 612    12 082 615

  Tulumaksu ettemaks                               6 237 601

  Varud                                            3 821 008     3 891 402

Käibevara kokku                                   51 597 638    37 447 567



Põhivara

  Investeeringud sidusettevõtetesse               13 392 133    16 768 527

  Sidusettevõttele antud laen                      3 768 650     5 198 716

  Materiaalne põhivara                           271 002 670   276 183 365

  Immateriaalne põhivara                          15 619 773     7 110 643

  Edasilükkunud tulumaksu vara                                     482 159

Põhivara kokku                                   303 783 226   305 743 410



AKTIVA KOKKU                                     355 380 864   343 190 977





PASSIVA (kohustused ja omakapital)

Lühiajalised kohustused

  Võlakohustused                                  20 000 000    45 896 863

  Muud kohustused ja ettemaksed                    9 482 727     7 286 844

  Lühiajaline tulumaksu võlg                       6 925 391     9 834 037

  Viit- ja maksuvõlad                             13 293 639    10 379 967

Lühiajalised kohustused kokku                     49 701 757    73 397 712



Pikaajalised kohustused

  Laenud krediidiasutustelt                      135 860 451   148 602 152

  Edasilükatud tulumaksukohustus                                 5 839 916

Pikaajalised kohustused kokku                    135 860 451   154 442 068



Omakapital

  Aktsiakapital                                   48 142 720    40 884 420

  Reservid                                        31 458 934    13 394 656

  Eelmiste perioodide jaotamata kasum             59 883 392    37 297 529

  Aruandeaasta kasum                              30 333 610    23 774 593

Omakapital kokku                                 169 818 655   115 351 198



PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU         355 380 864   343 190 977





Katrin Rasmann

Finantsdirektor

Tel. 6274444