BALTI KASVUFOND

BILANSS



AUDITEERITUD BILANSS 31.12.1999



Kroonides

AKTIVA                                    31. Dets. 1999   31. Dets. 1998

Väärtpaberid

Aktsiad ja osakud

Hansapank                                      1 584 000                0

Ühispank                                         127 500                0

Baltika                                          820 100                0

Võru Juust                                             0          294 000

Amserv Grupp                                     970 320          737 040

Merko Ehitus                                           0          243 729

Reval Hotel Group                                346 863          346 242

Eesti Metallieksport                                   0        1 128 468

Tallinna Kaubamaja                                     0          338 580

Viisnurk                                       1 007 469          606 060

Eesti Näitused                                         0          248 729

Eesti Telekom                                  1 480 050                0

Harju Elekter                                  1 107 000                0

Ventspils Nafta                                  923 221        1 066 486

Sanitas                                                0        1 260 896

Rokishko Suris                                         0          655 993

Vilniaus Bankas                                  898 826                0

Unibank                                        1 090 604                0

Aktsiad ja osakud kokku                       10 355 953        6 926 222

Võlakirjad

Hüvitusfond VI                                         0          726 528

Hüvitusfond IX                                         0          861 565

Pankade Kaardikeskus                                   0        1 040 618

Tallinn City Eurobond                          1 264 948                0

Hüvitusfond 15                                 1 685 408                0

Eesti Ühispank FRN                             1 595 523                0

Pärnu linn                                       645 150                0

Nordic Investment Bank                         1 684 382                0

Võlakirjad kokku                               6 875 411        2 628 711

Rahaturuinstrumendid

Hansa Liising                                          0          627 146

Tallinna Piimatööstus                                  0          528 806

Kunda Nordic                                     679 828                0

Estib FRN                                        803 535                0

Eesti Gaas                                       991 995                0

Merita Bank                                      399 208          678 793

Svensk Exportkredit                                    0          692 428

Swedbank                                               0          680 063

Leonia Bank                                      991 195                0

Rahaturuinstrumendid kokku                     3 865 761        3 207 236



Tuletisinstrumendid

Swap Hansapangas                                   1 936                0

Tuletisinstrumendid kokku                          1 936                0

Muud

Erastamisväärtpaber                              360 016                0

Kokku                                            360 016                0

Väärtpaberid kokku                            21 459 077       12 762 170

Hoiused

Raha ja pangakontod

Hansapank EEK                                          0              148

Hansapank LTL                                          0              211

Hansapank LVL                                          0          191 693

Raha ja pangakontod kokku                              0          192 053

Tähtajalised hoiused

Deposiidid                                     1 602 872        2 393 612

Tähtajalised hoiused kokku                     1 602 872        2 393 612



VARAD KOKKU                                   23 061 949       15 347 834



PASSIVA

Kohustused

Võlgnevus fondivalitsejale                       317 865           65 148

Võlgnevus depoopangale                             7 146            6 819

Muud kohustused                                    9 292                0

Kohustused kokku                                 334 303           71 967

Fondi puhasväärtus                            22 727 646       15 275 868



KOHUSTUSED JA FONDI PUHASVÄÄRTUS  KOKKU       23 061 949       15 347 834





Mihkel Õim

Fondijuht

6 131 336