FAKTO

KOMMENTAAR MAJANDUSTULEMUSTELE



KOMMENTAAR MAJANDUSTULEMUSTELE 1. KVARTAL 2000



2000 aasta 3 kuuga müüsid AS Fakto kontserni kuuluvad ettevõtted 313 

uut Nissan, Fiat ja Alfa Romeo sõidukit, mis on 65 sõidukit enam, kui 

eelmise aasta samal perioodil.



Uute sõidukite müük ettevõtete lõikes oli alljärgnev:

	       2000	1999	Muutus	    (%)

Nissan Balti	285	 204	    81	 39,71%

s.h. AS Fakto	136	 120	    16	 13,33%

AS Itaalia Auto	 28	  44	   -16	-36,36%

Kokku		313	 248	    65	 26,21%



2000 aasta 3 kuu realiseerimise netokäive oli 90,9 milj. EEK, mis 

oli võrreldes 1999 aasta 3 kuuga 17,5 milj. EEK e. 22,8% suurem.



Tegevuste lõikes oli 2000 aasta I kvartali realiseerimise netokäive 

alljärgnev:

	                      2000        1999       Muutus       %

Autod                   74 598 743  56 840 723   17 758 020  31,24%

Teenused                 2 958 744   2 989 935      -31 191  -1,04%

Varuosad                11 539 277  11 432 738      106 538   0,93%

Pesu- ja garaaziseadmed  1 040 941   1 439 147     -398 205 -27,67%

Autode rent                 60 615     116 406      -55 790 -47,93%

Muu realisatsioon          782 853     661 012      121 842  18,43%

Kokku                   90 981 173  73 479 960   17 501 213  23,82%



Realiseerimise netokäive (tuh.EEK) kontserni kuuluvate ettevõtete lõikes 

oli alljärgnev:

                         Fakto N-Balti It.Auto Nempe  Kontsern

Autod                   35 413  61 836	 6 615     0    74 314

Teenused                 2 703       0     718    75     2 958

Varuosad                 5 598   6 842   2 170 1 333	11 539

Autode rent                 30       1       0   438	    61

Pesu- ja garaaziseadmed  1 040       0       0     0	 1 041

Muu realisatsioon        1 317     359      38    55	   783

Kokku                   46 103  69 038   9 541 1 900	90 981



Muutused realiseerimise netokäibes olid ettevõtete lõikes alljärgnevad.

                         Fakto N-Balti It.Auto	 Nempe Kontsern

Autod                    4 734	19 998  -2 733	     0	 17 562

Teenused	           -45	     0	   136	    16	    -31

Varuosad	           104	  -253	   129	   154	    106

Autode rent	         1 316	     0	     0       0	    -56

Pesu- ja garaaziseadmed	  -398	     0	     0       0	   -398

Muu realisatsioon	  -139	   197      11       9	    122

Kokku                    4 256  19 941  -2 458	   178	 17 501

Muutus (%)              10,17%  40,62%  -20,48%	10,34%   18,43%



Antud tabelis toodud ettevõtete andmed sisaldavad ka kontsernisisest 

realiseerimise netokäivet.





Sõidukite müük.



Sõidukite esmane registreerimine oli ARK andmetel 2000 aasta I kvartalis 

alljärgnev:

                                       2000  1999   Vahe        %

ARK- registreeritud sõiduautod kokku  3 985 7 791 -3 806  -48,9 %

s.h. uued sõiduautod                  2 016 1 689    327   19,4 %



Ülaltoodud tabelis on näha, et kui uute sõidukite esmaregistreerimine on 

võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 19,4%, siis autode esmane 

registreerimine kokku on langenud 48,9%. Selle üheks põhjuseks võib olla 

ka asjaolu, et müüakse juba arvel olevaid kasutatud sõidukeid ning nende 

asemele hangitakse uusi sõidukeid.

 

Uute sõiduautode registreerimine automarkide lõikes oli ARK-s esimese 3 

kuuga alljärgnev:

Mark         2000 Osakaal  1999 Osakaal  1998 Osakaal  1997  Osakaal

Toyota	      214  10,62%   158   9,35%	  204  10,91%   167   12,43%

Volkswagen    179   8,88%   171  10,12%   224  11,99%    76    5,66%

Nissan        168   8,33%   110   6,51%   128   6,85%    95    7,07%

Peugeot       162   8,04%    88   5,21%    88   4,71%    46    3,43%

Honda         148   7,34%   171  10,12%   169   9,04%   134    9,98%

Mazda         138   6,85%   121   7,16%   106   5,67%    81    6,03%

Kia            85   4,22%    58   3,43%    67   3,58%    42    3,13%

Opel           83   4,12%    69   4,09%   111   5,94%    59    4,39%

Seat           77   3,82%    25   1,48%     2   0,11%     4    0,30%

Daewoo         71   3,52%    17   1,01%    23   1,23%     3    0,22%

Muud sõidukid 691  34,28%   701  41,50%   747  39,97%   636   47,36%

Kokku       2 016         1 689         1 869         1 343	

s.h.kontsern  189   9,38%   139   8,23%   176   9,42%   143   10,65%



Võrreldes eelmise aasta 3 kuuga on Fakto gruppi kuuluvate ettevõtete poolt 

müüdavate automarkide turuosa kasvanud 1,15% võrra.



Teenindus ja varuosade realisatsioon.



Teenuste realiseerimise netokäive oli 2000 aasta 3 kuuga konsolideerituna 

2 959 tuh. EEK, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 31 tuh. EEK 

võrra vähem.

Teenuste realisatsioon ettevõtete lõikes oli käesoleva aasta I kvartalis 

alljärgnev:

                     2000       1999   Muutus       %

AS Fakto        2 703 380  2 748 396  -45 016  -1,64%

AS Itaalia Auto   718 248    582 328  135 921  23,34%

OÜ Nempe           74 998     59 009   15 989  27,09%

Kontsern        2 958 744  2 989 935  -31 191  -1,04%



Töö ja varuosade realiseerimise netokäive on kontsernis võrreldes eelmise 

aasta sama perioodiga kasvanud 75 tuh. EEK, sealhulgas varuosade 

realiseerimise netokäive on kasvanud 106,5 tuh. EEK ning ettevõtete lõikes 

oli muutus alljärgnev.:

                      2000       1999    Muutus       %

AS Fakto         5 598 486  5 494 979   103 507   1,88%

AS Nissan Balti  6 841 908  7 095 151  -253 244  -3,57%

AS Itaalia Auto  2 169 695  2 040 744   128 952   6,32%

OÜ Nempe         1 332 678  1 178 971   153 707  13,04%

Kontsern        11 539 277 11 432 738   106 538   0,93%





Muu tegevus 



Muu tegevuse on kajastatud autode renditegevust, pesu- ja garaaziseadmete 

realisatsiooni, ruumide renti, söökla müügikäivet ning muud põhitegevusega 

mitteseotud realisatsiooni. 

Muu tegevuse realiseerimise netokäive oli käesoleva aasta I kvartalis 

1,9 milj. EEK, mis on 420 tuh. EEK vähem kui eelmisel aastal samal perioodil.

Kõige rohkem on vähenenud pesu- ja garaaziseadmete realisatsioon 

(398 tuh EEK), autode rent (56 tuh. EEK). Kõige rohkem on kasvanud muu 

realisatsioon, mille maht oli I kvartalis 303 tuh. EEK, olles eelmise aasta 

sama perioodi  realiseerimise netokäibest 168 tuh. EEK rohkem.  

Muu realisatsiooni all on kajastatud valdavalt mitmesuguste kulude 

edasimüük (näiteks reklaamikulude müük teistele jne.)





Tegevuskulud

 

Tegevuskulud on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud 

1 519 802 EEK võrra. Muutused on kulude lõikes alljärgnevad:

                                2000        1999     Muutus

Tööjõukulud                7 126 051   6 566 686    559 365

Mitmesugused tegevuskulud  4 649 098   3 449 187  1 199 911

Põhivara kulum             1 482 405   1 721 879   -239 475

Tegevuskulud kokku        13 257 554  11 737 752  1 519 802



Tegevuskuludest on kõige enam kasvanud mitmesugused tegevuskulud ning 

kasvu peamiseks põhjuseks on reklaamikulude kasv võrreldes eelmise aasta 

sama perioodiga. Reklaamikulude kasvu üheks põhjuseks on kindlasti kevadine 

autonäitus "Motorex 2000", millest sellel aastal võtsid osa kõik kontserni 

ettevõtted.





Kasumiaruannete kommentaar



AS Fakto kontserni kuuluvate ettevõtete kasum käesoleva aasta I kvartalis oli 

alljärgnev:

                             AS Fakto AS N-Balti It. Auto  OÜ Nempe Kontsern

Realiseerimise netokäive       46 103	  69 038    9 541     1 900   90 981

Kulud realiseeritud kaubale    39 008	  65 130    7 791     1 011   78 071

Realiseerimiskasum              7 095	   3 908    1 749       889   12 911

					

Tegevus- ja tööjõukulud, kulum  6 402	   3 942    2 811       848   13 258

Muud äritulud                     559	     674       56        43      855

Muud ärikulud                     396	   1 280      195         1    1 396

Finantstulud                       10	       1        0       257      244

Finantskulud                      537	      22      471	270    1 293

Vähemusaktsionäride osalus                                              -231

Kasum                             329       -662   -1 673    69 497   -1 705

AS Fakto kasum on ülaltoodud tabelis näidatud ilma finantsinvesteeringutest 

teenitava 

tulu ja kuluta.



Alates II kvartalis ootab AS Fakto teatud elavnemist autode müügil ning seda 

eelkõige tänu uutele mudelitele. Uuteks mudeliteks on Nissan Almera, Nissan 

Maxima ning Fiat Punto, mille esmaesitlus oli Motorexil. Lisaks neile 

mudelitele tuleb ka uue mootori ja automaatkäigukastiga Nissan Patrol. 

Nimetatud mudelite tulek müügile annab alust prognoosida ka paremaid 

müügitulemusi alates II kvartalist. 



Teenuste ja varuosade müük kontserni ettevõtetes on püsinud samal tasemel 

ning selles valdkonnas olulist käibe kasvu tekkida ei saa. Antud tegevus-

valdkond on väga tihedalt seotud uute autode müügiga ning teeninduste 

käibe kasv olulisel määral saab olla võimalik vaid samaväärse hulga 

uute autode lisandumisega Eesti turule.



Raamatupidamisbilansi kommentaar.



Seisuga 31.03.2000 oli kontserni bilansimaht 130 069 tuh. EEK vähenedes 

I kvartaliga 2,9 milj. EEK võrra ning võrreldes 31.12.99  bilansiga 

olulisi muutusi toimunud ei ole.Võrreldes 31.03.99 bilansiga on bilansimaht 

vähenenud 20,8 milj. EEK. Käibevarad on vähenenud 13,5 milj. EEK ning 

põhivarad on vähenenud 7,4 milj. EEK (s.h. põhivara kulum on suurenenud 

4,6 milj. EEK ning finantsinvesteeringud on vähenenud 4,4 milj. EEK).  



Käibevaradest on enam vähenenud varude saldo summas 8,9 milj. EEK. Lisaks 

on vähenenud nõuded ostjatele summas 2,3 milj. EEK ning rahaliste 

vahendite saldo summas 2,6 milj. EEK.



Kohustustest ja omakapitalist on lühiajalised kohustused vähenenud 

11,1 milj. EEK, pikaajalised kohustused 6,1 milj. EEK, vähemusaktsionäride 

osalus 550 tuh. EEK ning omakapital 3,1 milj. EEK.



Lühiajalistest kohustustest on vähenenud kõige enam kohustused hankijatele 

summas 11,4 milj. EEK. Lisaks on veel vähenenud maksuvõlgade saldo summas 

2,3 milj. EEK ning lühiajaliste võlakohustuste saldo summas 759 tuh. EEK. 



Pikaajalistest kohustustest on vähenenud võlakohustused 3,9 milj. EEK 

ning potentsiaalne tulumaksukohustus summas 2,3 milj. EEK. Omakapitali 

muutus summas 3,1 milj. EEK koosneb 1999 aastal väljamakstud dividendidest 

summas 2,3 milj. EEK, 2000 aastal arvestatud dividendidest summas 

165 006 EEK ning viimase 12 kuu finantstulemist summas -622 tuh. EEK.

 

Tulu aktsia kohta oli 2000 aasta I kvartalis -1,03 EEK.





Toivo Urva

Juhatuse esimees

6 389 200