TALLINNA KAUBAMAJA

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 01.01.-31.03.00



Tuh. kr.

                                            01.01.-31.03.2000 01.01.-31.12.1999

                                                  

1.   ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD

  1.1Puhaskasum                                         7 217          34 305

  1.2Põhivara kulum ja väärtuse langus                  8 810          38 118

  1.3Põhivarade müügi ja likvideerimise

     kasumid ja kahjumid                                  -36           1 148

  1.4Kapitaliosaluse meetodi mõju                          78           1 397

  1.5Pikaajaliste finantsinvesteeringute müük

     ja väärtuse muutus                                -1 548          -3 014

  1.6Võetud võlakohustuste kursimuutus                      0             -57

  1.7Äritegevusega seotud nõuete

     ja varude muutus                                 -28 268           1 484

  1.8Äritegevusega seotud kohustuste muutus           -14 624           2 538

     KOKKU ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD:                      -28 370          75 918



2.   INVESTEERIMISE RAHAVOOD

  2.1Muud antud laenud                                 -3 024          -3 993

  2.2Muude antud laenude tagastamine                        0               0

  2.3Soetatud ja renoveeritud materiaalset

     põhivara (v.a. kapitalirent)                     -32 715         -14 903

  2.4Müüdud materiaalset põhivara                          87             806

     KOKKU INVESTEERIMISE RAHAVOOD:                   -35 652         -18 090



3.   FINANTSEERIMISE RAHAVOOD

  3.1Arvelduskrediidi  jäägi muutus                    21 261               0

  3.2Võetud laenu                                      47 500          28 000

  3.3Võetud laenude tagasimaksed                      -10 370         -64 677

  3.4Kapitalirendi maksed                              -1 043          -6 400

  3.5Väljamakstud dividendid                                0         -10 182

  3.6Väljamakstud intressid                               188             704

     KOKKU FINANTSEERIMISE RAHAVOOD:                   57 536         -53 259



     KOKKU RAHAVOOD:                                   -6 486           4 569



     KONVERTEERIMISERINEVUSED                               0           3 807



     Kassa ja pangakontod 01.01.                       27 310          22 737

     Kassa ja pangakontod 31.03.                       20 824          27 310

                                       Muutus:         -6 486           4 573





Urmo Vallner

juhatuse liige

6 400 200