BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 31.05.2000.A.



Varad                            Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                              1 526 745,35         5,46%

Deposiit (USD)                            1 236 247,45  6,15%  4,42%

Hansapanga aktsia                  19 000 2 441 500,00         8,74%

Amserv Grupi aktsia                97 032   970 320,00         3,47%

Viisnurk aktsia                    48 670 1 606 110,00         5,75%

Ühispanga aktsia                   39 000 1 127 100,00         4,03%

Eesti Telekom aktsia                6 800   826 200,00         2,96%

Erastamisväärtpaberid           2 200 045 1 172 623,99         4,20%

Harju Elekter aktsia               12 000   568 800,00         2,04%

Norma aktsia                       30 000 1 200 000,00         4,29%

Ventspils Nafta aktsia             25 166   453 619,62         1,62%

Vilniaus Banka aktsia              11 000 1 436 736,36         5,14%

Unibank aktsia                     33 000 1 427 587,76         5,11%

Rokiskio Suris aktsia              10 000   834 584,00         2,99%

Hüvitusfond 15                     16 605 1 660 500,00  7,00%  5,94%

Tallinn City Eurobond                  80 1 119 419,49  5,92%  4,01%

Pärnu linna VK                        124 1 267 738,26  6,88%  4,54%

Tartu Linna kp                        100   952 335,60  5,85%  3,41%

Swedbank kp                            79   754 975,43  5,70%  2,70%

Eesti Ühispank FRN vk                   1 1 589 590,74  7,42%  5,69%

Nordic Investment Bank vk              15 1 591 300,89  6,00%  5,70%

Microlink Bond                        100 1 035 642,02  8,35%  3,71%

ESS Bond                              102 1 147 062,55  6,50%  4,11%

Swap Hansapangas                             -5 439,56        -0,02%

Kokku                                    27 941 299,95          100%



2000.a.välja lastud osakud       41412tk  6 385 110,71

2000.a.tagasivõetud osakud       29618tk  4 723 850,41



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 31.05.2000    170 178



Kohustused                      77 017,52



Osaku puhasväärtus                 163,74





Mihkel Õim

Fondijuht

6 131 871