BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 31.07.2000



Varad                            Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                              1 450 197,66         5,01%

Deposiit (USD)                            1 263 034,30  6,15%  4,36%

Hansapanga aktsia                  16 500 2 033 625,00         7,02%

Amserv Grupi aktsia                97 032   970 320,00         3,35%

Viisnurk aktsia                    42 670 1 420 911,00         4,90%

Ühispanga aktsia                   35 000   955 500,00         3,30%

Eesti Telekom aktsia               13 800 1 555 950,00         5,37%

Erastamisväärtpaberid             700 045   371 023,85         1,28%

Harju Elekter aktsia               12 000   528 000,00         1,82%

Norma aktsia                       40 000 1 600 000,00         5,52%

Ventspils Nafta aktsia             25 166   428 982,06         1,48%

Vilniaus Banka aktsia              11 000 1 350 040,96         4,66%

Unibank aktsia                     33 000 1 364 805,47         4,71%

Rokiskio Suris aktsia              10 000   885 687,60         3,06%

Lietuvos Telekomas aktsia         100 000 1 079 695,36         3,73%

Hüvitusfond 15                     16 605 1 660 500,00  7,00%  5,73%

Tallinn City Eurobond                  80 1 130 582,48  5,92%  3,90%

Pärnu linna VK                        124 1 281 874,99  6,88%  4,42%

Tartu Linna kp                        100   961 411,35  5,85%  3,32%

Eesti Ühispank FRN vk                   1 1 609 391,41  7,42%  5,55%

Nordic Investment Bank vk              15 1 606 830,07  6,00%  5,55%

Microlink Bond                        100 1 049 577,43  8,35%  3,62%

ESS Bond                              102 1 056 843,62  6,50%  3,65%

TLN.Kaubamaja kp                      150 1 367 146,34  7,18%  4,72%

Swap Hansapangas                             -8 456,04        -0,03%

Kokku                                    28 973 474,91          100%



2000.a.välja lastud osakud       56023tk  8 719 838,32

2000.a.tagasivõetud osakud       34171tk  5 454 329,47



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 31.07.2000    180 236



Kohustused                      42 441,70



Osaku puhasväärtus                 160,27





Mihkel Õim

Fondijuht

6 131 871