TALLINNA KAUBAMAJA

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 01.01.-30.06.00



Auditeerimata

Tuh. kroonides

                                                I p.a.       aasta

                                                 2000         1999

1.ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD

  Puhaskasum                                    16 601       34 305

  Põhivara kulum ja väärtuse langus             23 258       38 118

  Põhivarade müügi ja likvideerimise

  kasumid ja kahjumid                             -200        1 148

  Kapitaliosaluse meetodi mõju                     334        1 397

  Pikaajaliste finantsinvesteeringute

  müük ja väärtuse muutus                       -1 602       -3 014

  Võetud võlakohustuste kursimuutus                  0          -57

  Äritegevusega seotud nõuete ja

  varude muutus                                -24 738        1 484

  Äritegevusega seotud kohustuste muutus       -35 880        2 538

  KOKKU ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD:                  -22 227       75 918



2.INVESTEERIMISE RAHAVOOD

  Lühiajaliste finantsinvesteeringute müük       2 482            0

  Antud laenud sidusettevõtetele                  -400            0

  Muud antud laenud                             -7 409       -3 993

  Soetatud ja renoveeritud mat.

  põhivara (v.a. kap.rent)                     -58 621      -14 903

  Müüdud materiaalset põhivara                     332          806

  Laekunud dividendid                               54            0

  KOKKU INVESTEERIMISE RAHAVOOD:               -63 563      -18 090



3.FINANTSEERIMISE RAHAVOOD

  Arvelduskrediidi  jäägi muutus                 9 576            0

  Võetud laenu                                 132 514       28 000

  Võetud laenude tagasimaksed                  -38 741      -64 677

  Kapitalirendi maksed                          -2 103       -6 400

  Väljamakstud dividendid                       -6 788      -10 182

  Väljamakstud intressid                           532          704

  KOKKU FINANTSEERIMISE RAHAVOOD:               94 991      -53 259



   KOKKU RAHAVOOD                                9 201        4 569



  KONVERTEERIMISERINEVUSED                           0            4



  Kassa ja pangakontod 01.01.                   27 310       22 737

  Kassa ja pangakontod 30.06.                   36 511       27 310

                                 Muutus:         9 201        4 573





Urmo Vallner

juhatuse liige

6 400 200