REVAL HOTELLIGRUPP

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE I POOLAASTA 2000



Auditeerimata		

Tuhandetes kroonides	



                                     I poolaasta     I poolaasta

	                                    2000	    1999

Rahavoog äritegevusest		

Rahavoog põhitegevusest                   39 403	  32 074

Saadud intressid	                     288	     756

Makstud intressid ja laenutasud	          -4 767	  -9 608

Makstud tulumaks                          -6 917	 -12 529

Rahavoog äritegevusest kokku	          28 007	  10 693

		

Rahavoog investeeringutest		

Materiaalse põhivara soetamine	          -9 474	  -2 387

Finantsinvesteeringute soetamine	       0	  -7 100

Antud laenud	                          -1 034	    -939

Materiaalse põhivara müük	              63	      32

Rahavoog investeeringutest kokku	 -10 444	 -10 394

		

Rahavoog finantseerimisest		

Laekumine aktsiaemissioonist	          15 780	  24 134

Laekumine  laenudest	                  39 117	  15 836

Laenude tagastamine	                 -76 132	 -23 893

Rahavoog finantseerimisest kokku	 -21 235	  16 077

		

Kokku rahavoog	                          -3 672	  16 376

		

Raha jääk perioodi algul	          28 769	  21 474

Raha jääk perioodi lõpul	          25 097	  37 850





Katrin Rasmann

Finantsdirektor

Tel. 6274444