SAKU ÕLLETEHAS

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONTSERNI RAHAVOO ARUANNE I POOLAASTA 2000



(tuhandetes kroonides)



                                  Kontsern*Kontsern*Kontsern Kontsern

                                    jaan.-   jaan.-

                                     juuni    juuni

                                       2000     1999     1999     1998



Kasum enne tulumaksustamist          39 241   39 684   76 029   56 343

Tulumaks                                      -8 700  -15 020  -12 646

Põhivarade kulum                     17 803   14 746   30 852   25 458

Põhivarade müügi ja

mahakandmise tulem                        5      -38      -86     -120

Kokku                                57 049   45 692   91 775   69 035

Finantsinvesteeringu                   1063    1 000   -3 090

väärtuse muutus:

s.h.lühiajal.finantsinvest. muutus     1063    1 000   -5 021

    pikaajal.finantsinvest. muutus                      1 930

Varude saldo muutus                 -13 135   -5 420   -4 778  -12 508

Nõuete saldo muutus                   6 495   -4 663   -1 575  -10 906

Lühiajaliste kohustuste muutus       24 084   31 775    2 965   12 053

Kokku                                18 507   22 692   -6 478  -11 361

Rahavoog äritegevusest               75 556   68 384   85 297   57 675



Investeeringud

Põhivara soetamine                  -49 412  -39 786  -51 644  -47 584

Müüdud põhivara müügihinnas             313      385      652      722

Aktsiate soetamine                     -180   -5 833

Välja antud laenude tagasimaksed         40       22      541       42

Rahavoog investeerimistegevusse     -49 239  -45 212  -50 450  -46 820



Finantstegevus

    Makstud dividendid              -40 000  -32 000  -32 000  -16 000

      Tulumaks dividendidelt         -4 625

Rahavoog finantstegevusse           -44 625  -32 000  -32 000  -16 000

Rahavoog kokku                      -18 308   -8 828    2 847   -5 145



Raha perioodi alguses                28 176   25 329   25 329   30 475

Raha perioodi lõpus                   9 868   16 501   28 176   25 329

Raha muutus                         -18 308   -8 828    2 847   -5 146

* - konsolideeritud, auditeerimata





Ruth Roht

suhte- ja teabekorraldusjuht

6 508 303